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關于支付2005年記帳式[一期]國債利息有關事項的通知

頒布時間：2011-02-14 17:09:56.000　發(fā)文單位：深圳證券交易所

各會員單位：

　　2005年記帳式(一期)國債(以下簡稱“本期國債”)將于 2011年2月28日支付利息。為做好本期國債的利息支付工作，現將有關事項通知如下：

　　一、本期國債證券代碼為“100501”，證券簡稱為“國債0501”，是2005年2月發(fā)行的10年期國債，票面利率為4.44％，每年支付2次利息，每百元面值國債本次可獲利息2.22元。

　　二、本所從2011年2月18日至2011年2月28日停辦本期國債的轉托管及調帳業(yè)務。

　　三、本期國債付息債權登記日為2011年2月25日，凡于當日收市后持有本期國債的投資者，享有獲得本次利息款項的權利，2011年2月28日除息交易。

　　四、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期國債利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

2011年2月14日

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