一、餐廳收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

　　（一）班前準(zhǔn)備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的賬單及收據(jù)，檢查賬單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的賬單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　?。ǘ┱２僮鞴ぷ鞒绦?

　　1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該賬單號，待客人結(jié)賬時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)賬。

　?。ㄈ┙Y(jié)賬工作流程

　　1、餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將賬單核對后簽上姓名，然后憑賬單與客人結(jié)賬。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

　　3、客人結(jié)賬現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。

　　4、客人結(jié)賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。

　　5、結(jié)賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改賬單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)賬的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部賬單，賬單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)賬；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

　?。ㄋ模﹩?、總班結(jié)賬

　　在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)賬”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

　?。ㄎ澹┊?dāng)日、歷史賬目查詢

　　“當(dāng)日賬目查詢”是指未平賬和最近三天的賬目，直接點擊“當(dāng)日賬目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需賬目。

　　“歷史賬目查詢”是指以前產(chǎn)生的賬目，操作方法同上。

　?。┌l(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

　　（七）作廢賬單的管理

　　收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

　?。ò耍┈F(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

　　2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

　　4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

　　5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

　?。ň牛┫掳鄷r現(xiàn)金及賬單交接程序

　　1、現(xiàn)金交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

　　2、客賬單交接程序

　　客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　　（十）臺球廳工作程序

　　1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機(jī)上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

　　2、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應(yīng)收銀項，加上其它消費款項，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)賬，并在打卡機(jī)上打出結(jié)賬時間，并在登記表中做好登記記錄。

　　3、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查，如果不補(bǔ)簽，將視同本人消費，在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

　　4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)賬都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。

　　5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　?。ㄊ唬?游泳館工作程序

　　1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

　　2、設(shè)置“游泳館登記表”。

　　序號：是按照當(dāng)天客人消費的次序進(jìn)行排號；

　　類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；

　　號碼：指客人使用的票或卡的號碼；

　　數(shù)量：指客人共消費了多少人次；

　　金額：指銷售不同票或卡的不同價格；

　　卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)；

　　衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；

　　進(jìn)館時間：指客人進(jìn)館時間；

　　客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；

　　核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；

　　備注：指記錄特殊情況的注解。

　　注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對，

　　核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。

　　3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

　　4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

　　5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

　　6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，如果客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實。

　　7、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

　　8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?

　　9、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　　（十二）保齡球館工作程序

　　1、客人進(jìn)館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。

　　2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。

　　3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。

　　4、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)賬。

　　5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)賬。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6、如果客人的押金多于實際消費，結(jié)賬時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。

　　8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財務(wù)審計處審查；如果不補(bǔ)辦，將視同其本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

　　9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

　　10、客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

　　11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

　　12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

　　（十三）棋牌室工作程序

　　1、當(dāng)客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。

　　2、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費項目、應(yīng)收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。

　　3、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人消費應(yīng)收款項，與客人結(jié)賬后，在登記表中做好登記記錄。

　　4、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財務(wù)審計處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

　　5、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)賬時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。

　　6、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。

　　二、前廳收銀工作程序

　　前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括：

　?。ㄒ唬┌嗲皽?zhǔn)備工作

　　1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

　　3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　（二）原始單據(jù)的使用：

　　1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人賬單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內(nèi)長途100元，國際長途 1000元）。

　　2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的賬單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人賬單放在一起。

　　3、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始賬單放在一起（會議代表自付賬目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議賬單內(nèi)）。

　　4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當(dāng)班次單班結(jié)賬單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)賬單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補(bǔ)夠備用金時為止。

　　5、結(jié)賬單：

　?。?）客人結(jié)賬時，打印出“匯總賬單”，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。

　?。?）當(dāng)班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員賬目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人賬單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的賬單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)賬，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。

　　7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員賬目明細(xì)表”、“單班賬目明細(xì)表”和“單班結(jié)賬單”，及時退出個人操作號。

　　（三）、配合計算機(jī)操作時的規(guī)定

　　接待員每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核準(zhǔn)計算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機(jī)多加房費，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、賬務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補(bǔ)登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

　　3、收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)賬單及總班結(jié)賬單，并分別放入賬夾內(nèi)。

　　4、結(jié)賬時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機(jī)。

　　5、必須加強(qiáng)對拖欠賬款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛賬超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

　　（四）、發(fā)票、兌換水單作廢賬單的管理

　　1、發(fā)票管理

　　1）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務(wù)部核銷，再領(lǐng)用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。

　　2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

　　3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面說明，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失；

　　4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

　　2、兌換水單管理

　　1）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。

　　2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

　　3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。

　　3、作廢賬單管理

　　1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

　　2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究原因。