國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行：

　　為進一步提高外匯賬戶管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“賬戶系統(tǒng)”）數(shù)據(jù)質(zhì)量，落實有關賬戶管理的規(guī)定，國家外匯管理局制定了《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）》（以下簡稱《規(guī)范性要求》，見附件），現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行?，F(xiàn)就有關事宜通知如下：

　　一、各外匯指定銀行要盡快組織力量按本通知的要求對接口程序進行修改完善，同時建立“賬戶系統(tǒng)”數(shù)據(jù)上報業(yè)務操作規(guī)范，將“賬戶系統(tǒng)”要求填報的數(shù)據(jù)納入日常業(yè)務處理流程。

　　二、各外匯局應按《規(guī)范性要求》組織對外匯指定銀行接口程序的驗收。

　　三、《規(guī)范性要求》于2004年11月1日起執(zhí)行，以前要求與本《規(guī)范性要求》相抵觸的，以本《規(guī)范性要求》為準。

　　各分局收到本通知后，應盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所轄支局、外匯指定銀行（包括外資銀行）；各中資外匯指定銀行應盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所屬分支行。執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局信息中心反饋。

　　聯(lián)系人：歐瓊霞電話：68402330

　　附件：外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）

外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）

為規(guī)范各外匯指定銀行與外匯賬戶管理信息系統(tǒng)接口程序的設計，確保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量，對接口程序提出以下要求：

　　一、數(shù)據(jù)采集

　?。ㄒ唬└魍鈪R指定銀行應按照《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求統(tǒng)一設計開發(fā)接口程序，從會計系統(tǒng)和銀行業(yè)務處理系統(tǒng)中完整地提取電子數(shù)據(jù)形成上報文件，從會計系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)項不允許手工修改。

　?。ǘ┵~戶收支余變動數(shù)據(jù)文件（以下簡稱Q文件）中的數(shù)據(jù)項必須從會計系統(tǒng)中提取。

　?。ㄈ┵~戶收入明細數(shù)據(jù)文件（以下簡稱A文件）和賬戶支出明細數(shù)據(jù)文件（以下簡稱B文件）中的銀行分支機構代碼（bank_code）、業(yè)務參號（ref_number）、發(fā)生日期（deal_date）、收/付款人名稱（en_name）、收/付款人代碼（en_code）、賬號（account）、幣種（currence_code）和金額（amount）等數(shù)據(jù)項必須從會計系統(tǒng)中提取，其余的數(shù)據(jù)項可從其他業(yè)務系統(tǒng)中提取。

　?。ㄋ模┙涌诔绦虍a(chǎn)生的上報文件要包括每天正常的業(yè)務數(shù)據(jù)和修改的歷史數(shù)據(jù)。

　　二、數(shù)據(jù)校驗

　　銀行接口程序應能提供以下校驗功能：

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)生的上報數(shù)據(jù)文件格式應當符合《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求。

　?。ǘ┥蠄髷?shù)據(jù)文件中的銀行分支機構代碼（bank_code）填寫實際開戶機構代碼，填寫的代碼必須是已報備給外匯局的銀行自編代碼，銀行自編代碼應與外匯局編制的銀行機構代碼一一對應。銀行分支機構若有變動，要及時報備外匯局。

　?。ㄈ┵~戶開戶信息表的賬戶性質(zhì)代碼（account_type）必須是外匯局公布的賬戶性質(zhì)代碼。

　?。ㄋ模┵~戶開戶信息表的審批件編號（file_number）必須填寫開戶或變更審批件編號，對不需審批的首字母填寫“N”。

　　（五）上報數(shù)據(jù)文件中的幣種代碼（currence_code）要準確填寫外匯局公布的3字母幣種代碼。如遇特殊幣種在幣種代碼表中沒有，要及時與外匯局聯(lián)系。

　　（六）上報數(shù)據(jù)文件中的各類日期項要按實際記賬日期填寫，并符合“yyyy/mm/dd”格式。

　?。ㄆ撸㏎、A、B文件報送前，賬戶開戶數(shù)據(jù)文件應先報送。即：Q、A、B文件中的銀行分支機構代碼（bank_code）、賬號（account）和幣種代碼（currence_code）等數(shù)據(jù)項應在已報送過的賬戶開戶數(shù)據(jù)文件中存在。

　　（八）A、B文件中的國別代碼（country_code）要準確填寫外匯局公布的3字母國別代碼。如遇特殊國別在國別代碼表中沒有，要及時與外匯局聯(lián)系。

　?。ň牛〢、B文件中的交易編碼（transact_code）要按實際業(yè)務準確填寫外匯局公布的交易編碼，收入填寫收入類編碼，支出填寫支出類編碼，結(jié)匯填寫結(jié)匯類編碼，售匯入賬填寫售匯類編碼，交易編碼項不允許為空。

　?。ㄊ㏎文件和A、B文件的數(shù)據(jù)要滿足以下平衡關系：

　　賬戶當日貸方發(fā)生額＝賬戶當日逐筆收入之和，

　　賬戶當日借方發(fā)生額＝賬戶當日逐筆支出之和。

　?。ㄊ唬㏎文件的數(shù)據(jù)應滿足以下平衡關系：

　　當日賬戶余額＝上一日賬戶余額＋當日賬戶貸方發(fā)生額-當日賬戶借方發(fā)生額。

　　三、系統(tǒng)的可擴展性

　　各外匯指定銀行設計的接口程序應具有較好的可擴展性，能滿足以下要求：

　　（一）能根據(jù)外匯局要求比較靈活地對賬戶報送范圍進行調(diào)整。

　?。ǘ└黝惔a應能方便地維護，代碼調(diào)整不需要修改程序。

　?。ㄈ┚哂邪刺熘匦庐a(chǎn)生4類上報文件的功能。