農銀函[1998]773號
頒布時間：1998-11-05 00:00:00.000 發(fā)文單位：中國農業(yè)銀行
第一條為加強特約傳真匯款的管理，根據《支付結算辦法》和《中國農業(yè)銀行會計基本制度》、《中國農業(yè)銀行全國聯行往來制度》、《中國農業(yè)銀行實時匯兌管理辦法》，制定本辦法。
第二條特約傳真匯款是在特殊情況下通過傳真機傳遞支付指令的一種資金匯劃方式，屬匯兌結算。
第三條開通全國實時匯兌業(yè)務并有證券商開戶的經辦行方能辦理特約傳真匯款業(yè)務。
第四條開辦特約傳真匯款的經辦行必須配備專用電話和傳真機并由專人負責管理和使用。
第五條特約傳真匯款的收、付款單位賬號、戶名經總行確認后相對固定。
第六條特約傳真匯款的用途必須是“證券清算資金”。
第七條特約傳真匯款僅限于證券營業(yè)部與證券資金清算部之間、證券資金清算部與證券資金清算部之間的證券清算資金互劃，不辦理各證券營業(yè)部之間的資金匯劃。
第八條特約傳真匯款只有在無法通過實時匯兌系統(tǒng)將款項實時匯出的情況下，經與匯入行聯系后方可使用。
第九條凡使用特約傳真匯款的，匯入行均應注意是否與實時匯兌業(yè)務重復。
第十條每筆特約傳真匯款均必須加編密押。
第十一條匯出行將特約傳真匯款通知書傳真給匯入行。匯入行審核無誤后立即復印，并在復印件上加蓋有關印章作為回執(zhí)傳真反饋匯出行。遇有問題或不明之處要及時查詢。
第十二條匯出行將匯出款項移存全國聯行匯出匯款科目，納入當日聯行匯差資金的清算；匯入行收到特約傳真匯款，當日通過電子匯兌系統(tǒng)借報劃回進行資金清算。
第十三條特約傳真匯款的工作時間統(tǒng)一為：
上午9∶00～11∶30；下午13∶00～16∶00.
第十四條各級監(jiān)管人員應隨時對特約傳真匯款業(yè)務進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時上報。
第十五條各分行要結合本行實際制定相應的實施細則。
第十六條本辦法由中國農業(yè)銀行總行負責解釋、修改。
第十七條本辦法自1998年11月9日起施行。
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