中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計(jì)劃單列市分行，總行營(yíng)業(yè)部：

　　自總行部署建立糧油貸款封閉運(yùn)行管理月報(bào)制度以來，經(jīng)過各級(jí)行幾個(gè)月共同努力，目前月報(bào)制度運(yùn)行情況總體良好。但是，也出現(xiàn)少數(shù)基層行臺(tái)賬登記和報(bào)表匯總不認(rèn)真，個(gè)別上級(jí)行對(duì)報(bào)表審查不嚴(yán)，隨意更改有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)，弄虛作假，造成月報(bào)數(shù)據(jù)不夠真實(shí)、準(zhǔn)確，部分行不重視統(tǒng)計(jì)分析工作等問題。為了進(jìn)一步完善月報(bào)（含快報(bào)，下同）制度，保證月報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確，使月報(bào)表真正成為封閉運(yùn)行管理的重要工具，各級(jí)行必須盡快建立糧油貸款封閉運(yùn)行月報(bào)質(zhì)量管理責(zé)任制?，F(xiàn)就有關(guān)要求通知如下：

　　一、必須進(jìn)一步提高對(duì)糧油貸款封閉運(yùn)行月報(bào)質(zhì)量管理重要性的認(rèn)識(shí)。準(zhǔn)確填報(bào)報(bào)表各項(xiàng)數(shù)據(jù)，完整、真實(shí)地反映各級(jí)行所轄分支機(jī)構(gòu)一定時(shí)期內(nèi)糧油貸款封閉運(yùn)行管理情況，是各級(jí)行分析判斷信貸管理情況、監(jiān)測(cè)考核一定時(shí)期內(nèi)封閉運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，研究制定進(jìn)一步加強(qiáng)信貸管理措施、辦法的重要依據(jù)。建立和完善糧油貸款封閉運(yùn)行月報(bào)質(zhì)量管理責(zé)任制，將報(bào)表的匯總、審查、分析和上報(bào)等各方面的工作責(zé)任進(jìn)一步明確和有效落實(shí)，是保證報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)工作優(yōu)質(zhì)、高效的一項(xiàng)重要措施。同時(shí)也是各級(jí)行進(jìn)行封閉運(yùn)行管理工作考核的重要依據(jù)，因此，建立糧油貸款封閉運(yùn)行月報(bào)質(zhì)量管理責(zé)任制是糧油貸款封閉運(yùn)行管理的客觀需要，應(yīng)當(dāng)引起各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的高度重視。各級(jí)行要充分認(rèn)識(shí)對(duì)月報(bào)管理工作的重要性，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)臺(tái)賬、報(bào)表填報(bào)真實(shí)性、準(zhǔn)確性的審查和監(jiān)督，將其作為封閉運(yùn)行管理的一項(xiàng)重要工作抓緊抓好。要徹底轉(zhuǎn)變和糾正單純?yōu)樯蠄?bào)而填報(bào)報(bào)表，不重視本行統(tǒng)計(jì)分析的傾向，克服只注重時(shí)間要求、而忽視報(bào)表質(zhì)量的做法，堅(jiān)決杜絕不加審查、虛報(bào)、瞞報(bào)以及隨意更改報(bào)表數(shù)據(jù)的行為。

　　二、必須真實(shí)、準(zhǔn)確登記臺(tái)賬和填報(bào)月報(bào)表。真實(shí)、準(zhǔn)確地登記臺(tái)賬和填報(bào)月報(bào)表是保證糧油封閉運(yùn)行月報(bào)質(zhì)量的前提，是封閉運(yùn)行月報(bào)質(zhì)量管理責(zé)任制的重要內(nèi)容，各級(jí)行要把保證臺(tái)賬和月報(bào)表真實(shí)性和準(zhǔn)確性當(dāng)作報(bào)表質(zhì)量管理的首要環(huán)節(jié)來抓。一是縣、市支行（包括各級(jí)營(yíng)業(yè)部，下同）必須嚴(yán)格按照總行《關(guān)于建立糧油貸款封閉運(yùn)行管理臺(tái)賬的通知》的有關(guān)規(guī)定設(shè)立臺(tái)賬、據(jù)實(shí)序時(shí)登記臺(tái)賬；對(duì)于非獨(dú)立核算的糧油收購(gòu)庫(kù)、站，縣、市支行也必須要按照糧油收購(gòu)庫(kù)、站分別設(shè)立收購(gòu)臺(tái)賬、調(diào)銷臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬和庫(kù)存臺(tái)賬，嚴(yán)禁一個(gè)支行設(shè)一套臺(tái)賬，一月登記一筆賬的做法。二是縣、市支行必須按照臺(tái)賬和月報(bào)表的銜接關(guān)系，依據(jù)臺(tái)賬有關(guān)匯總數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填制月報(bào)表；要嚴(yán)格按照總行《關(guān)于進(jìn)一步完善糧油貸款管理月報(bào)制度的緊急通知》的規(guī)定填報(bào)月報(bào)表，臺(tái)賬和月報(bào)表有關(guān)存量數(shù)據(jù)和流量數(shù)據(jù)、封閉運(yùn)行各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)變化要符合正常的資金運(yùn)動(dòng)變化關(guān)系。三是各級(jí)行必須按月對(duì)糧油月報(bào)的統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行分析。要定期召開封閉運(yùn)行情況分析會(huì)，對(duì)月報(bào)表反映的情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，對(duì)出現(xiàn)的異常情況要在縣、市支行就要查明原因，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取加強(qiáng)管理的措施予以糾正；上級(jí)行要通過分析指導(dǎo)下級(jí)行工作。各級(jí)行必須按月將本行封閉運(yùn)行管理情況（需要說明的問題）分析報(bào)告在上報(bào)月報(bào)表的同時(shí)上報(bào)上級(jí)行。四是要準(zhǔn)確、真實(shí)地匯總上報(bào)月報(bào)表。月報(bào)表必須經(jīng)層層匯總上報(bào)，即縣、市支行必須在信貸員準(zhǔn)確填制臺(tái)賬基礎(chǔ)上匯制月報(bào)表，經(jīng)審查無誤后上報(bào)地級(jí)行；地級(jí)行必須按照縣、市支行上報(bào)的數(shù)據(jù)匯總上報(bào)月報(bào)表；省級(jí)行根據(jù)地級(jí)行上報(bào)的數(shù)據(jù)匯總上報(bào)總行，總行根據(jù)省級(jí)行上報(bào)的數(shù)據(jù)匯總分析全國(guó)封閉運(yùn)行管理情況。各級(jí)行必須嚴(yán)格按照上述規(guī)定匯總、上報(bào)月報(bào)表，絕不允許擅自修改下級(jí)行上報(bào)的數(shù)據(jù)和隨意編造數(shù)據(jù)應(yīng)付上級(jí)行。如報(bào)表數(shù)據(jù)確因客觀原因（如數(shù)據(jù)加總統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)輸入串行、單位不統(tǒng)一和臺(tái)賬登記滯后等原因）造成的錯(cuò)誤，可以在上報(bào)下月報(bào)表之前加以改正，但也必須分清差錯(cuò)原因和責(zé)任，要有更改記錄，并把改正的原因報(bào)告上級(jí)行，更改記錄要留存?zhèn)洳椤Ｔ阱e(cuò)誤數(shù)據(jù)改正之前，上級(jí)行已依據(jù)原先上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行考核和通報(bào)的，后果由差錯(cuò)行自行承擔(dān)。

　　三、完善報(bào)表質(zhì)量分級(jí)責(zé)任制。各級(jí)行要加強(qiáng)對(duì)報(bào)表質(zhì)量管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。一要建立和落實(shí)行內(nèi)報(bào)表質(zhì)量管理責(zé)任制度。要明確專人負(fù)責(zé)月報(bào)表的審查工作，月報(bào)表要經(jīng)過嚴(yán)格的審查無誤后再匯總分析，在報(bào)上級(jí)行之前，信貸部門負(fù)責(zé)人要親自把關(guān)，主管行長(zhǎng)要簽字。要堅(jiān)決杜絕月報(bào)表不經(jīng)審查就匯總分析、不經(jīng)主管行長(zhǎng)簽字就報(bào)上級(jí)行等現(xiàn)象的發(fā)生。二要加強(qiáng)對(duì)下級(jí)行報(bào)表質(zhì)量的檢查和監(jiān)督。在糧油貸款月報(bào)質(zhì)量監(jiān)督上，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、下管一級(jí)的制度?？傂胸?fù)責(zé)對(duì)省級(jí)分行上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行監(jiān)督，著重監(jiān)督省級(jí)分行報(bào)表數(shù)據(jù)是否由各地市行上報(bào)的數(shù)據(jù)匯總而來；省級(jí)分行負(fù)責(zé)監(jiān)督各地市行上報(bào)數(shù)據(jù)是否由縣級(jí)行上報(bào)的數(shù)據(jù)匯總而來；地市行負(fù)責(zé)監(jiān)督縣級(jí)行上報(bào)的報(bào)表是否由臺(tái)賬匯總而來；縣級(jí)行負(fù)責(zé)監(jiān)督信貸員的臺(tái)賬是否真實(shí)、準(zhǔn)確地序時(shí)登記。同時(shí)，各級(jí)行要通過抽查和交叉檢查等各種形式，經(jīng)常檢查所轄分支行（及業(yè)務(wù)代理行）的月報(bào)情況，防止弄虛作假、敷衍了事現(xiàn)象的發(fā)生。原則上每個(gè)月要抽查1～2個(gè)分支機(jī)構(gòu)（含業(yè)務(wù)代理行）的月報(bào)填報(bào)情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)數(shù)據(jù)、隨意更改數(shù)據(jù)等現(xiàn)象要嚴(yán)肅處理，同時(shí)及時(shí)向上級(jí)行報(bào)告，并定期通報(bào)檢查情況。

　　四、明確責(zé)任，獎(jiǎng)罰分明。對(duì)月報(bào)質(zhì)量管理工作做得好的單位和個(gè)人，要及時(shí)表揚(yáng)；對(duì)于報(bào)表出現(xiàn)的質(zhì)量問題，要按規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)月報(bào)分級(jí)負(fù)責(zé)下管一級(jí)責(zé)任制實(shí)施后，上級(jí)行查出下級(jí)行負(fù)責(zé)的月報(bào)質(zhì)量范圍存在質(zhì)量問題要從重處理。對(duì)經(jīng)主管行長(zhǎng)簽字上報(bào)的，行長(zhǎng)要負(fù)總責(zé)，同時(shí)追究直接責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)臺(tái)賬登記、月報(bào)數(shù)據(jù)匯總不認(rèn)真，出現(xiàn)登記和統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)的單位和個(gè)人，要通報(bào)批評(píng)；對(duì)年度內(nèi)臺(tái)賬登記和月報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)三次錯(cuò)誤的單位和個(gè)人，取消其評(píng)選先進(jìn)集體和優(yōu)秀信貸員的資格。對(duì)隨意修改月報(bào)數(shù)據(jù)，虛報(bào)、瞞報(bào)數(shù)據(jù)等弄虛作假行為，要按《統(tǒng)計(jì)法》等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。對(duì)經(jīng)信貸部門負(fù)責(zé)人授意修改月報(bào)表數(shù)據(jù)的，信貸人員要予以抵制，并及時(shí)向上級(jí)行反映；信貸人員不抵制的，連同信貸部門負(fù)責(zé)人一同處理。對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)授意修改月報(bào)表數(shù)據(jù)，信貸部門要予以抵制，信貸部門不抵制的，要承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。對(duì)沒經(jīng)審查人審查和行長(zhǎng)簽字就匯總上報(bào)的，要追究匯總上報(bào)人的直接責(zé)任，對(duì)造成嚴(yán)重后果的直接責(zé)任人調(diào)離信貸崗位。