各廳、局、直屬單位，分行、各代表處：

　　現(xiàn)將國(guó)家開發(fā)銀行與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽訂的《委托代理補(bǔ)充協(xié)議書》印給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中有何問題，請(qǐng)及時(shí)向財(cái)會(huì)局反映。

　　附：

委托代理補(bǔ)充協(xié)議書

　　委托方（甲方）：　　　　代理方（乙方）：

　　國(guó)家開發(fā)銀行　　　　　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　第一章　總則

　　第一條　為了進(jìn)一步規(guī)范國(guó)家開發(fā)銀行（下稱甲方）和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（下稱乙方）的政策性貸款業(yè)務(wù)委托代理行為，理順委托代理關(guān)系，提高委托代理業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好地為國(guó)家政策性建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的《委托代理協(xié)議書》特制定本補(bǔ)充協(xié)議。

　　第二條　甲乙雙方均應(yīng)遵守和履行本規(guī)定的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，不得違反本協(xié)議。甲方可以對(duì)乙方總行及其代理經(jīng)辦行就其委托代理業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，進(jìn)行經(jīng)常性的檢查監(jiān)督。遇有重大問題，乙方總行及其相關(guān)代理經(jīng)辦行應(yīng)積極配合甲方調(diào)查解決。

　　第三條　甲方應(yīng)將不同時(shí)期對(duì)代理業(yè)務(wù)的要求和有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)提供給乙方，乙方總行制定代理甲方貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)制度和規(guī)定，須商甲方同意后下發(fā)其所屬執(zhí)行。

　　第二章　貸款發(fā)放

　　第四條　甲方應(yīng)將年度貸款計(jì)劃、分批下達(dá)的貸款指標(biāo)等文件和資料，及時(shí)抄送乙方，乙方各級(jí)管理行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬代理經(jīng)辦行，借款合同由甲方直接分送乙方總行和乙方代理經(jīng)辦行。

　　第五條　乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)于收到甲方委托貸款基金的當(dāng)日，通知借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。兩個(gè)工作日內(nèi)借款單位仍未前來辦妥有關(guān)手續(xù)的，乙方經(jīng)辦行應(yīng)立即以特種轉(zhuǎn)帳方式辦妥有關(guān)手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)帳之日起計(jì)算貸款利息。

　　第六條　乙方代理經(jīng)辦行收到委托貸款基金后，遇以下情況應(yīng)分別處理：

　?。ㄒ唬┯嘘P(guān)貸款計(jì)劃、指標(biāo)和合同等資料不全的，應(yīng)按甲方匯款憑證確定的借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。

　　（二）貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳或無法確認(rèn)借款單位的，應(yīng)立即與甲方聯(lián)系，并向上級(jí)行報(bào)告。

　　第七條　乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)嚴(yán)格按委托貸款基金種類全額發(fā)放相應(yīng)貸款。除借款單位歸還貸款本金或甲方委托收回委托貸款基金外，乙方代理經(jīng)辦行無權(quán)調(diào)減委托貸款基金。

　　第三章　貸款管理

　　第八條　乙方相關(guān)經(jīng)辦行根據(jù)甲方的書面委托對(duì)貸款項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、評(píng)估論證工作予以協(xié)助，或承擔(dān)部分工作。

　　第九條　為便于乙方代理經(jīng)辦行對(duì)甲方委托貸款和貸款項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，甲方應(yīng)督促借款單位及時(shí)向代理經(jīng)辦行提供有權(quán)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、年度工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備及材料訂貨合同和年度貸款使用計(jì)劃。

　　第十條　乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)按第九條中借款單位應(yīng)提供的各種有關(guān)文件和實(shí)際工程建設(shè)進(jìn)度加強(qiáng)對(duì)貸款支用的監(jiān)督管理，并進(jìn)行審查。

　?。ㄒ唬┯袩o計(jì)劃外工程或自行擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建筑標(biāo)準(zhǔn)；

　?。ǘ┙杩顔挝坏牟牧?、設(shè)備采購(gòu)合同所購(gòu)材料、設(shè)備是否符合工程所需，貨款和定金的支付是否符合有關(guān)規(guī)定；

　?。ㄈ┕こ痰摹捌渌顿Y”支出是否符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；

　　（四）工程承包的協(xié)議、合同是否符合有關(guān)規(guī)定，金額與內(nèi)容是否一致；

　?。ㄎ澹┙杩詈贤皣?guó)家有關(guān)規(guī)定中明確的其他相關(guān)事項(xiàng)。

　　發(fā)現(xiàn)借款單位在貸款使用時(shí)有超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大面積、挪用貸款和其他重大問題，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)采取停止借款單位貸款使用或其他有效措施，并立即報(bào)告甲方。

　　第十一條　當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，并根據(jù)甲方要求采取停止貸款支用或其他應(yīng)急措施：

　?。ㄒ唬┙杩顔挝幻Q或其法定代表人變更；

　?。ǘ┙杩顔挝惑w制發(fā)生重大變化，如合并、分立、改組等；

　　（三）借款單位對(duì)外投資或聯(lián)營(yíng)等；

　?。ㄋ模┙杩顔挝回?cái)務(wù)狀況惡化或資金大量體外循環(huán)。

　　第十二條　對(duì)于多渠道建設(shè)資金來源的項(xiàng)目，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)督促借款單位落實(shí)其他各項(xiàng)資金來源，與甲方貸款資金同步到位，并按月向甲方報(bào)送“代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目配置資金到位統(tǒng)計(jì)月報(bào)”（附式一）。

　　第十三條　甲方計(jì)劃內(nèi)貸款資金供應(yīng)因時(shí)間差暫不能滿足項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度時(shí)，乙方應(yīng)積極協(xié)助借款單位籌措周轉(zhuǎn)性資金。

　　第十四條　乙方根據(jù)甲方的書面委托參與貸款項(xiàng)目的下列工作：

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目主體工程的設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)工作；

　?。ǘ╉?xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底編審工作；

　?。ㄈ╉?xiàng)目概算調(diào)整的審查工作；

　?。ㄋ模╉?xiàng)目工程造價(jià)的編審工作；

　?。ㄎ澹╉?xiàng)目竣工驗(yàn)收和決算的編審工作；

　　（六）乙方在其代理的基建項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，根據(jù)甲方的書面委托協(xié)助甲方做好項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。

　　第十五條　乙方應(yīng)在其信貸計(jì)劃內(nèi)，對(duì)代理的基建項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金給予優(yōu)先安排。

　　第十六條　乙方應(yīng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目檔案，系統(tǒng)完整地反映項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)情況，為甲方提供必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　第十七條　代理國(guó)家重點(diǎn)和大中型項(xiàng)目的經(jīng)辦行，實(shí)行季度工作報(bào)告制度，內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、資金總體到位和需求、財(cái)務(wù)總體分析等，每季后十日內(nèi)向甲方和乙方總行報(bào)告。第四季度以年度總體分析和未來預(yù)測(cè)為主要內(nèi)容，于次年1月20日前報(bào)送乙方總行和甲方。

　　第四章　貸款回收

　　第十八條　乙方應(yīng)根據(jù)借款合同（或臨時(shí)借款協(xié)議）和甲方有關(guān)文件規(guī)定，做好委托貸款計(jì)結(jié)息工作。遇利率調(diào)整時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方。

　　第十九條　甲方根據(jù)借款合同規(guī)定的分年還款計(jì)劃，于貸款到期三個(gè)月前填制“國(guó)家開發(fā)銀行催收貸款通知單”（附式二），及時(shí)送交借款單位和乙方代理經(jīng)辦行。乙方代理經(jīng)辦行根據(jù)甲方催收貸款通知單，督促借款單位組織資金還款，在還款戶留足資金，并于貸款到期前二十天向甲方報(bào)送“代理國(guó)家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表”（附式三）。

　　第二十條　在規(guī)定期限內(nèi)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)做好委托貸款本息回收的帳務(wù)處理，將收到的貸款本息于當(dāng)日（最遲不得超過第二個(gè)工作日）上劃甲方在乙方總行的存款帳戶。并按月向甲方編報(bào)“代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款本金回收月報(bào)表”（附式四），按季編報(bào)“代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款利息回收季報(bào)表”（附式五）。

　　第二十一條　借款單位在規(guī)定的期限內(nèi)未能償還甲方貸款本息，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)直接從借款單位存款帳戶中扣收。如仍有應(yīng)收未收本息，本金由乙方代理經(jīng)辦行轉(zhuǎn)入逾期貸款戶核算，并按甲方有關(guān)規(guī)定計(jì)收罰息，應(yīng)收未收利息計(jì)收復(fù)利。

　　第五章　會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告

　　第二十二條　乙方總行及其代理經(jīng)辦行應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地對(duì)甲方委托貸款進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，為甲方提供完整有效的會(huì)計(jì)信息。

　　第二十三條　年度終了，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)代理甲方與借款單位進(jìn)行委托貸款年終決算簽證，并做好其他有關(guān)甲方年度財(cái)務(wù)決算的工作。

　　第二十四條　乙方總行和乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)按要求向甲方提供下列會(huì)計(jì)報(bào)表。

　?。ㄒ唬┟垦?日內(nèi)報(bào)送“代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款旬報(bào)”（附式六）；

　?。ǘ┟吭?5日內(nèi)報(bào)送上月“代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款月份會(huì)計(jì)科目情況表”（附式七）；

　?。ㄈ┟磕?月15日內(nèi)報(bào)送上年“代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款基金情況表”（附式八）和“代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款對(duì)帳簽證單”（附式九）；

　?。ㄋ模┐泶笾行晚?xiàng)目的乙方經(jīng)辦行應(yīng)向甲方提交委托貸款轉(zhuǎn)存憑證、委托貸款利息和委托貸款本金上劃的電匯憑證復(fù)印件或傳真件。

　　第六章　委托代理業(yè)務(wù)考核

　　第二十五條　乙方應(yīng)將代理業(yè)務(wù)管理作為其本行責(zé)任目標(biāo)重要內(nèi)容之一，納入統(tǒng)一考核范圍，進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)容考核，并制定相應(yīng)的保障措施。

　　第二十六條　甲方應(yīng)對(duì)乙方代理經(jīng)辦行委托貸款基金匯撥、本息回收上劃、貸款管理、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)報(bào)告等情況進(jìn)行檢查、考核和監(jiān)督。在上述代理業(yè)務(wù)中，若屬甲方責(zé)任造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第二十七條　乙方代理經(jīng)辦行在收到甲方委托貸款基金后兩個(gè)工作日內(nèi)仍未辦理貸款轉(zhuǎn)存手續(xù)，或收取委托貸款本息兩個(gè)工作日仍未上劃的，甲方將按中國(guó)人民銀行“違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定”要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。

　　第二十八條　乙方代理經(jīng)辦行違反委托代理協(xié)議書、本補(bǔ)充協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定給甲方造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，甲方將有關(guān)情況通報(bào)乙方總行，取消其代理資格，并依法要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。

　　第七章　附則

　　第二十九條　以前規(guī)定與補(bǔ)充協(xié)議相抵觸的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。委托代理協(xié)議書及本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　第三十條　本補(bǔ)充協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：國(guó)家開發(fā)銀行（簽章）

　　法定代表人（簽字）姚振炎

　　乙方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（簽章）

　　法定代表人（簽字）史紀(jì)良

　　一九九六年八月二十八日于北京

　　附式：一　　　代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目配置資金到位統(tǒng)計(jì)月報(bào)

　　編報(bào)分行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌──┬──────────────┬──────────────┬───┐
│　　│　　　　年　　計(jì)　　劃　　　│　　年　資　金　到　位　　　│　　　│
│貸款├───────┬──────┼───────┬──────┤　　年│
│項(xiàng)目│開發(fā)銀行貸款　│　配套資金　│開發(fā)銀行貸款　│　配套資金　│投　資│
│名稱├─┬──┬──┼─┬──┬─┼─┬──┬──┼─┬──┬─┤完成額│
│　　│小│硬貸│軟貸│小│自有│其│小│硬貸│軟貸│小│自有│其│　　　│
│　　│計(jì)│款　│款　│計(jì)│資金│他│計(jì)│款　│款　│計(jì)│資金│他│　　　│
├──┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼───┤
│總計(jì)│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│一、│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│基本│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│建設(shè)│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│１．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│大中│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│型項(xiàng)│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│目　│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│２．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│小型│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│項(xiàng)目│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│二、│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│技術(shù)│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│改造│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│１．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│限上│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│項(xiàng)目│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│２．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│限下│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│項(xiàng)目│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
│……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│
└──┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴───┘

　　負(fù)責(zé)人：　　　填報(bào)人：　　　　聯(lián)系電話：　　　　填報(bào)日期：編制說明：

　　1.本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)項(xiàng)目借款單位資金到位情況填列，并經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市分行審核匯總的于次月10日前報(bào)送國(guó)家開發(fā)銀行綜合計(jì)劃局資金處；

　　2.年計(jì)劃?rùn)诎撮_發(fā)銀行綜計(jì)局下達(dá)的年計(jì)劃填列；

　　3.本表配套資金中其他項(xiàng)是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款、利有外資（按入帳當(dāng)日國(guó)家外匯牌價(jià)折算）等所有配套資金來源；

　　4.投資完成額是指以貨幣形式表現(xiàn)的在一定時(shí)期內(nèi)建造和購(gòu)置固定資產(chǎn)的工作量以及與此有關(guān)的費(fèi)用總稱；

　　5.聯(lián)系電話：68437286、68460467，傳真電話：68473302、68472990、68472991，聯(lián)系人：朱天彤、邵一男。

　　附式：二　　　　　　　國(guó)家開發(fā)銀行催收貸款通知單位

　　填制單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌──────┬────────────┬──────┬───────┐
│　借款單位　│　　　　　　　　　　　　│　貸款總額　│　　　　　　　│
├──────┼────────────┼──────┼───────┤
│　主管部門　│　　　　　　　　　　　　│　已還貸款　│　　　　　　　│
├──────┼────────────┼──────┼───────┤
│　經(jīng)辦銀行　│　　　　　　　　　　　　│　貸款余額　│　　　　　　　│
├──────┴────────────┼──────┴───────┤
│　　你單位應(yīng)于　　月　　日歸還我行本次│備注：　　　　　　　　　　　│
│到期貸款　　　萬元，逾期貸款　　　萬元│　　　　　　　　　　　　　　│
│，合計(jì)　　　萬元。　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　國(guó)家開發(fā)銀行（蓋章）　　│聯(lián)系人：　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　年　　月　　日　　　│電話：　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
└───────────────────┴──────────────┘

　　編制單位：本表由開發(fā)銀行信貸局填制，一式三份，借款單位、代理經(jīng)辦行各一份，留存一份。

　　附式：三　　　 代理國(guó)家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表

　　年　　月　　日

　　編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌──┬──┬──┬──┬──────────┬────┬───┬──┐
│借款│項(xiàng)目│貸款│貸款│　　到　期　貸　款　│還款資金│　　　│　　│
│單位│名稱│種類│余額├──┬───────┤已落實(shí)數(shù)│缺口數(shù)│備注│
│　　│　　│　　│　　│余額│其中：逾期貸款│　　　　│　　　│　　│
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│1　 │2　 │3　 │4　 │5　 │　　　6　　　 │　7　　 │8=5-7 │9　 │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│合計(jì)│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│
└──┴──┴──┴──┴──┴───────┴────┴───┴──┘

　　負(fù)責(zé)人：　　　復(fù)核：　　　制表人：　　　　編制日期：

　　編制說明：1.本表由代理經(jīng)辦行據(jù)實(shí)填列；

　　2.本表一式二份，開發(fā)銀行有關(guān)信貸局、代理經(jīng)辦行各一份；

　　3.本表由代理經(jīng)辦行于每筆貸款到期前二十日內(nèi)寄開發(fā)銀行有關(guān)信貸局；

　　4.逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。

　　附式：四　　　　　 代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款本金回收月報(bào)表

　　年　　月

　　編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌──┬──┬──┬────┬───┬───────┬─────┬──┐
│　　│　　│　　│期初貸款│　　　│本期回收貸款　│期末貸款　│　　│
│　　│　　│　　├─┬──┤本　期├─┬──┬──┼──┬──┤　　│
│借款│項(xiàng)目│貸款│　│其中│發(fā)放貸│　│其中│　　│　　│其中│備注│
│單位│名稱│種類│余│：逾│款　　│余│：逾│上劃│余額│：逾│　　│
│　　│　　│　　│額│期貸│　　　│額│期貸│日期│　　│期貸│　　│
│　　│　　│　　│　│款　│　　　│　│款　│　　│　　│款　│　　│
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　1 │2　 │3　 │4 │5　 │　6　 │7 │8　 │9　 │10=4│11　│12　│
│　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│+6-7│　　│　　│
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│合計(jì)│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│
└──┴──┴──┴─┴──┴───┴─┴──┴──┴──┴──┴──┘

　　負(fù)責(zé)人：　　　　復(fù)核：　　　　制表人：　　　填制日期：

　　編制說明：1.本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)貸款本金回收情況據(jù)實(shí)填列；

　　2.本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行按信貸局分項(xiàng)目匯總，于次月12日內(nèi)一式兩份報(bào)開發(fā)銀行財(cái)會(huì)局、有關(guān)信貸局各一份；

　　3.逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。

　　附式：五　　　　　 代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款利息回收季報(bào)表

　　年　　季

　　編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌──┬──┬──┬────┬──────┬────┬─────┬──┐
│　　│　　│　　│應(yīng)收未收│本期應(yīng)收利息│實(shí)收利息│　　　　　│　　│
│借款│項(xiàng)目│貸款│利息期初├─┬──┬─┼─┬──┤應(yīng)收未收利│備注│
│單位│名稱│種類│余額　　│小│本金│復(fù)│金│上劃│息期末余額│　　│
│　　│　　│　　│　　　　│計(jì)│利息│利│額│日期│　　　　　│　　│
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│1　 │2　 │3　 │　4　　 │5 │6　 │7 │8 │9　 │10=4+5-8　│11　│
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│合計(jì)│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│
└──┴──┴──┴────┴─┴──┴─┴─┴──┴─────┴──┘

　　負(fù)責(zé)人：　　　復(fù)核：　　　制表人：　　　　編制日期：

　　編制說明：1.本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)利息回收情況據(jù)實(shí)填列；

　　2.本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行按信貸局分項(xiàng)目匯總，于結(jié)息日次月10日內(nèi)報(bào)開發(fā)銀行財(cái)會(huì)局、有關(guān)信貸局各一份。

　　附式：六　　　　　　　　代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款旬報(bào)

　　年　　月　　日

　　編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌───────────────┬──────┬──────┬────┐
│　　　　　　項(xiàng)目名稱　　　　　│　本年累計(jì)　│　貸款余額　│備　　注│
│　　　　　　　　　　　　　　　│　發(fā)放貸款　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│一、代理開發(fā)銀行基建貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│二、代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│三、代理開發(fā)銀行技改貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│四、代理開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│　　　　合　　計(jì)　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│
└───────────────┴──────┴──────┴────┘

　　財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　復(fù)核：　　　　　　制表：

　　編報(bào)說明：本表由代理行總行編制，并于每旬后7日內(nèi)報(bào)開發(fā)銀行財(cái)會(huì)局。

　　附式：七　　　　 代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款月份會(huì)計(jì)科目情況表

　　年　　月　　日

　　編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌─┬──┬─────────────────┬──┬─────┬──┐
│行│科目│　　　　　科　目　名　稱　　　　　│期初│本期發(fā)生額│期末│
│　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├──┬──┤　　│
│次│代號(hào)│　　　　　　　　　　　　　　　　　│余額│借方│貸方│余額│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│1 │　　│代理開發(fā)銀行基建貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│2 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│3 │　　│代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│4 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│5 │　　│代理開發(fā)銀行技改貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│6 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│7 │　　│代理開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│8 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│9 │　　│　　　　合　　計(jì)　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│10│　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│11│　　│開發(fā)銀行存放款項(xiàng)　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│12│　　│代理開發(fā)銀行貸款基金　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│13│　　│其中:代理開發(fā)銀行基建貸款　　　　 │　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│14│　　│代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│15│　　│代理開發(fā)銀行技改貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│16│　　│代理開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│17│　　│　　　　合　　計(jì)　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│18│　　│代理開發(fā)銀行應(yīng)收利息　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│19│　　│代理開發(fā)銀行已收利息　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│20│　　│代理開發(fā)銀行應(yīng)收未收利息　　　　　│　　│　　│　　│　　│
└─┴──┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┘

　　財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：　　　　　復(fù)核：　　　　　　　　　　　　　　　制表：

　　編制說明：1.本表為會(huì)計(jì)月報(bào)，由代理行總行編制，并于次月15日內(nèi)報(bào)開發(fā)銀行財(cái)會(huì)局。

　　2.年報(bào)時(shí)應(yīng)附各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市分行代理開發(fā)銀行貸款會(huì)計(jì)科目情況表。

　　附式：八　　　　　　 代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款基金情況表199　年

　　編報(bào)行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

┌────────────┬────┬─────┬─────┬────┐
│　　　基金帳戶名稱　　　│年初余額│本年增加額│本年減少額│年末余額│
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理開行基建貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理開行基建軟貸款基金戶│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理開行技改貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理開行專項(xiàng)貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│　　　　合　　計(jì)　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│
├────────────┼────┴─────┴─────┴────┤
│備　注：　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└────────────┴─────────────────────┘

　　財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　制表：　　　　填報(bào)日期：

　　編報(bào)說明：1.本表由代理經(jīng)辦行填列，一式三份，一份代理經(jīng)辦行留存，另二份隨決算逐級(jí)上報(bào)代理行總行；

　　2.代理行省級(jí)分行報(bào)總行時(shí)，加匯總封面（以本表代用），并注明“匯總”字樣；

　　3.本表年末余額合計(jì)數(shù)應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致。

　　附式：九　　　　　　 代理國(guó)家開發(fā)銀行貸款對(duì)帳簽證單

　　主管部門：

　　借款單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸款種類：

┌───────────────┬──────────────────┐
│　　　　　　項(xiàng)　　目　　　　　│　　　　　　　　余額（元）　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│1.貸款指標(biāo)累計(jì)　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│2.年初貸款余額　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│3.發(fā)放貸款累計(jì)　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│　　其中:本年發(fā)放　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│4.歸還貸款累計(jì)　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│　　其中:本年歸還　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│5.年末貸款余額　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│　　其中:逾期貸款　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│6.本年應(yīng)收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│7.本年已收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│8.應(yīng)收未收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────────┼──────────────────┤
│借款單位　　　　　　　　　　　│經(jīng)辦行　　　　　　　　　　　　　　　│
│(簽章)　　　　　　　　　　　　│(簽章)　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────┬────────┼──────┬───────────┤
│　簽證日期　│19　　年　月　日│　簽發(fā)日期　│　19　　年　月　日　　│
└──────┴────────┴──────┴───────────┘

　　編制說明：1.本簽證單一式四份，代理經(jīng)辦行與借款單位各一份，另二份隨決算逐級(jí)上報(bào)代理行總行；

　　2.本年應(yīng)收貸款利息以借款單位帳戶結(jié)計(jì)的利息數(shù)填列；

　　3.本年已收貸款利息按借款單位本年實(shí)際歸還的貸款利息數(shù)填列；

　　4.應(yīng)收未收貸款利息按同科目帳戶余額填列；

　　5.該表由各代理行省級(jí)分行報(bào)總行時(shí)，加匯總封面（以簽證單代用）并注明“匯總”字樣；匯總封面年末貸款余額應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致；應(yīng)收未收貸款利息應(yīng)與試算平衡表同科目余額一致。