各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行，上海浦東分行，濟南分行：

　　為了認(rèn)真貫徹落實總行對系統(tǒng)內(nèi)信貸資金的集中管理，統(tǒng)一調(diào)度，并加強總行的宏觀調(diào)控力度，總行鼓勵分行上存資金。去年以來，已有不少分行將資金上存總行，但至今沒有正規(guī)的協(xié)議備查，為了規(guī)范分行上存資金的手續(xù)，經(jīng)總行研究決定，今后各分行上存總行資金時，須填寫《中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書》（格式附后），現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：

　　一、當(dāng)分行有多余資金上存總行時，填寫《中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書》，加蓋分行印章后傳真到總行綜合計劃部，由總、分行雙方商定具體劃款日，然后將正本一式兩份寄總行。

　　二、總行綜合計劃部收到分行寄來的協(xié)議書正本后，經(jīng)審核無誤加蓋印章后將第一聯(lián)退分行，第二聯(lián)留總行備查。待總行歸還分行資金后再予以注銷。

　　三、截止5月18日，北京、沈陽、上海、南京、深圳、成都、貴州、云南、西安等省市分行在總行有上存資金，為規(guī)范手續(xù)，須補辦協(xié)議手續(xù)，請上述分行將每筆上存資金按上存時間、期限、利率等填寫清楚，由分行加蓋印章后一式兩聯(lián)寄總行，經(jīng)總行確認(rèn)無誤簽章后將第二聯(lián)留下，第一聯(lián)退回分行。

　　四、由于各分行的需求不同，總行不準(zhǔn)備統(tǒng)一印制《中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書》，各行接通知后，按所附格式，自行印制，規(guī)格大小都按16開紙，以便統(tǒng)一裝訂保管。

　　特此通知。

　　附：　　　　　　　　中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書

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│上存資金行：　　　　　　　　　　　│借入資金行：總行　　　　　　　　│
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│帳　　　號：　　　　　　　　　　　│帳　　　號：0243017　　　　　　 │
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│開　戶　行：　　　　　　　　　　　│開　戶　行：人民銀行北京市分行　│
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│金額（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　　（小寫：　　　　萬元）　│
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│期　　限：自　　　年　　　月　　　日起至　　　年　　　月　　　日止　│
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│利　　率：　　　‰（月息）　　　　　　　　│劃款方式：電報匯款　　　│
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│　　為維護分行利益，便于總行合理運用資金，特制定如下條款：共同遵守：│
│１．分行上存總行資金金額必須在１０００萬元以上，期限不得少于一個月；│
│２．上存總行資金利率不受金額多少、期限長短的影響，執(zhí)行同一利率；　　│
│３．計息起止日期：以分行劃出款項日為起息日，以總行歸還資金日為止息日│
│；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│４．利息清算：利隨本清；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│５．分行因支付發(fā)生困難，可以要求總行提前歸還資金；　　　　　　　　　│
│６．上存資金到期后，分行暫不需要總行歸還資金，應(yīng)辦理續(xù)期手續(xù)；　　　│
│７．本協(xié)議書自簽約之日起生效，到本金利息結(jié)清時失效?！　　　　　　　々?br>│　　本協(xié)議一式兩份，總、分行計劃部門各一份　　　　　　　　　　　　　│
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│分　行　章　　　　　　　　　　　　│總行綜合計劃部章　　　　　　　　│
│負(fù)責(zé)人簽名（簽章）　　　　　　　　│負(fù)責(zé)人簽名（簽章）　　　　　　　│
│聯(lián)系電話：　　　　　　　　　　　　│聯(lián)系電話：6016688 轉(zhuǎn)1814或1844　│
│傳真電話：　　　　　　　　　　　　│傳真電話：6025704　　　　　　　 │
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