交通銀行各分、支行，駐北京辦事處，各籌備組：

　　為及時(shí)掌握各分、支行信貸資金營運(yùn)變化信息，進(jìn)一步加強(qiáng)總行時(shí)系統(tǒng)內(nèi)各分支行的資金調(diào)度，提高全行信貸資金運(yùn)營的綜合效益，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，在做好原有統(tǒng)計(jì)旬、月報(bào)的基礎(chǔ)上，經(jīng)研究，決定建立交通銀行人民幣信貸資金日報(bào)和外匯信貸收支旬報(bào)制度?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、從1994年5月20日起，自下而上建立人民幣信貸資金日報(bào)制度。5月20日至6月30日為試報(bào)階段（其中參加汕頭會(huì)議的行從5月5日起先行試報(bào)），七月份起正式報(bào)送。信貸資金日報(bào)的主要內(nèi)容有存款、貸款、向人行借款、在人行存款、現(xiàn)金拆借資金等共二十二項(xiàng)指標(biāo)（詳見附表），有條件的分支行也可直接按現(xiàn)行旬月報(bào)全部項(xiàng)目內(nèi)容報(bào)送。

　　二、從1994年5月20日起，建立外匯信貸收支旬報(bào)制度。報(bào)表內(nèi)容、格式與現(xiàn)行月報(bào)相同。

　　三、人民幣信貸資金日報(bào)上報(bào)時(shí)間和方式。鑒于信貸資金日報(bào)的時(shí)效性很強(qiáng)，且工作量較大，為減輕管轄行的匯總工作量，各分支行信貸日報(bào)全部直接上報(bào)總行。上報(bào)時(shí)間為每天中午12∶00時(shí)前報(bào)上一營業(yè)日的日報(bào)余額，并一律采用報(bào)表電腦處理程序（3.1版本）生成的上報(bào)文件，通過微機(jī)通訊網(wǎng)（X.25網(wǎng)）直接傳輸總行。遇節(jié)假日停報(bào)。

　　四、外匯收支旬報(bào)上報(bào)時(shí)間和方式。各分支行于旬后三日中午以前報(bào)管轄分行，各管轄分行、直屬分行匯總后于旬后三日下午4∶30時(shí)前報(bào)總行。如遇節(jié)假日不順延。各管轄（直屬）分行一律采用3.1版本程序匯總并生成上報(bào)文件，通過X.25網(wǎng)向總行傳輸。

　　五、建立人民幣信貸資金日報(bào)和外匯收支旬報(bào)制度，是交通銀行加強(qiáng)信貸資金管理的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，此項(xiàng)工作涉及到各有關(guān)業(yè)務(wù)部門，工作量較大，各有關(guān)業(yè)務(wù)部必須在行長的領(lǐng)導(dǎo)下，通力協(xié)作，相互配合，制定相應(yīng)措施，把信貸資金日報(bào)和外匯收支旬報(bào)制度建立起來。由于信貸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，因此各行會(huì)計(jì)出表部門應(yīng)提前一定的時(shí)間，拿出會(huì)計(jì)日計(jì)表（或數(shù)據(jù)軟盤），外匯會(huì)計(jì)部門應(yīng)按旬拿出按美元折算的日計(jì)表，提交統(tǒng)計(jì)部門。各行還應(yīng)協(xié)調(diào)好與所屬辦事處、特別是跨地區(qū)辦事處的報(bào)表銜接問題。

　　六、上述兩項(xiàng)報(bào)表制度建立后，加上原有的報(bào)表，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門的任務(wù)十分繁重。為確保報(bào)表數(shù)據(jù)能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、方便上報(bào)，各行要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，在人員配備、電腦設(shè)備配置方面給予充分保證。各管轄分行計(jì)劃部門至少應(yīng)配二至三名專職統(tǒng)計(jì)干部，其他各行至少應(yīng)配一至二名專職統(tǒng)計(jì)干部。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門尚未配置電腦的都必須在5月份內(nèi)抓緊配置并做到設(shè)備到位。

　　七、有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表電腦處理程序（3.1版）已由總行電腦部在汕頭會(huì)議上統(tǒng)一下發(fā)到各管轄分行及直屬分行。各管轄分行計(jì)劃部門、電腦部門務(wù)必在5月20日之前完成對轄屬分支行的培訓(xùn)任務(wù)。對使用X.25通訊網(wǎng)出現(xiàn)問題的特殊情況下以及個(gè)別尚未開通X.25網(wǎng)的分支行，可采用網(wǎng)橋及ONLAN／PC通訊手段作為備用及過渡手段。各行電腦部門要采取有效措施將計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門的微機(jī)盡快聯(lián)入本行局域網(wǎng)內(nèi)，以利于可由計(jì)劃部門直接通過聯(lián)網(wǎng)的微機(jī)經(jīng)X.25網(wǎng)向上級行上報(bào)各種報(bào)表數(shù)據(jù)。電腦部門要保證本行X.25網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與總行隨時(shí)保持通訊暢通狀態(tài)，各行在實(shí)際運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)問題，請及時(shí)與總行電腦部、計(jì)劃部聯(lián)系。

　　以上通知，望即貫徹落實(shí)。

　　附：　　　　　　　　　 交通銀行人民幣信貸資金日報(bào)

　　交通銀行總行制定

　?。?4）交銀綜計(jì)3表單位：　　　　　　　1994年　月　日　　　　　　　 單位：萬元

┌──┬───────────────────────┬───────┐
│項(xiàng)目│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　余　　額　│
│代碼│　　　　　　　　　　項(xiàng)目名稱　　　　　　　　　├───┬───┤
│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│本　日│比上日│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0600│一、各項(xiàng)存款合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│0100│1．企業(yè)存款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│0200│2．儲(chǔ)蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│0500│3．金融債券　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1a00│二、各項(xiàng)貸款合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1u00│1．短期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│1110│　　　工業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1130│　　　商業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1300│　　　農(nóng)業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1400│2．中長期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│1410│　　　基建貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1420│　　　技改貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0g00│三、向人行借款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1n00│四、在人行存款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1n10│　　其中：移存中央銀行清算匯票　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1f00│五、現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0f10│六、國內(nèi)同業(yè)拆入　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1k10│七、拆放國內(nèi)同業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0h00│八、總行與分支行往來（負(fù)債方余額）　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1l00│九、總行與分支行往來（資產(chǎn)方余額）　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0i00│十、分支行往來（負(fù)債方余額）　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1m00│十一、分支行往來（資產(chǎn)方余額）　　　　　　　　│　　　│　　　│
└──┴───────────────────────┴───┴───┘
　　　　　　負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　制表：　　月　　日