各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市分行：

　　現(xiàn)將《中國工商銀行系統(tǒng)參加全國統(tǒng)一的銀行間外匯交易市場暫行管理辦法》印發(fā)給你行，請遵照執(zhí)行。

　　附：

中國工商銀行系統(tǒng)參加全國統(tǒng)一的銀行間外匯交易市場暫行管理辦法

　　為了加強對本行系統(tǒng)參加全國銀行間外匯交易市場的管理，適應(yīng)我行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)的需要，根據(jù)人民銀行、國家外匯管理局有關(guān)規(guī)定，特制訂本辦法。

　　一、凡分行參加全國銀行間外匯交易市場，均應(yīng)向總行提出書面申請，經(jīng)總行核準并授權(quán)后，方可加入外匯交易市場。

　　二、根據(jù)我行目前實際情況，我行人民幣與外匯的買賣業(yè)務(wù)采取以總行為主體、總行為總中心主會員，同時授權(quán)部分分行作為分中心分會員的兩級交易運作機制。在交易中，實行系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)先、大額集中交易的原則。

　　三、總行對分行的授權(quán)限額和業(yè)務(wù)范圍分為甲、乙、丙三種授權(quán)等級。各分會員行一律不準做自營性（即投機性）的交易，只能辦理與結(jié)售匯相關(guān)的資金交易業(yè)務(wù)。各行隔夜敞口頭寸不得超過總行規(guī)定的限額（具體限額另文下達）?？傂袑⑹着跈?quán)北京市、上海市、天津市、廣東省、浙江省、福建省、四川省、廈門市、廣州市、深圳市、成都市、杭州市、浦東分行作為分會員參加當?shù)赝鈪R交易中心。其中：

　　1.授權(quán)甲級的分行有北京市、上海市、天津市、廣東省分行。授權(quán)每筆交易的最高限額為500萬美元（包括買進和賣出）。這四個分行除辦理本身及所轄行和客戶委托的與結(jié)售匯相關(guān)的資金交易業(yè)務(wù)外，還應(yīng)接受下列分行的委托辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)所需資金的交易：

　　山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、河北省、陜西省、甘肅省、寧夏自治區(qū)分行及所在地計劃單列市分行可委托北京分會員行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)所需資金的交易，其每筆委托限額為400萬美元。

　　江蘇省、江西省、山東省、安徽省分行及所在地的計劃單列市分行可委托上海分會員行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)所需資金的交易，其每筆委托限額為400萬美元。

　　遼寧省、吉林省、黑龍江省、新疆自治區(qū)及所在地的計劃單列市分行可委托天津分會員行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)所需資金的交易，其每筆委托限額為400萬美元。

　　湖南省、湖北省、廣西自治區(qū)、云南省、貴州省分行及所在地的計劃單列市分行可委托廣東分會員行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)所需的資金交易，其每筆委托限額為400萬美元。

　　上述省級行下屬的地市級分行和縣級行辦理結(jié)售匯所需資金的交易，由省級行平衡余缺后，統(tǒng)一委托指定的會員行辦理資金交易。

　　2.授權(quán)乙級的分行有：福建省、四川省、浙江省、深圳市分行。授權(quán)每筆交易的最高限額為400萬美元（包括買進和賣出）。這三家分行只辦理本身及其所轄行和客戶委托的與結(jié)售匯相關(guān)的資金交易業(yè)務(wù)。

　　3.授權(quán)丙級的分行有：廈門市、廣州市、成都市、杭州市、浦東分行。授權(quán)每筆交易的最高限額為300萬美元（包括買進和賣出）。這六家分行只辦理其本身及其所轄行和客戶委托的與結(jié)售匯相關(guān)的資金交易業(yè)務(wù)。

　　上述各分行超過授權(quán)限額或委托限額的資金交易業(yè)務(wù)應(yīng)通過總行辦理。

　　四、本行系統(tǒng)內(nèi)非會員行委托會員行或分會員行買賣結(jié)售匯資金的業(yè)務(wù)處理和核算方法，按“工銀發(fā)〔1994〕42號”通知的規(guī)定執(zhí)行。交易價格按受托行在外匯交易中心實際成交價執(zhí)行。除了外匯交易中心統(tǒng)一規(guī)定的費用外，受托行不得加收其他費用。

　　五、人民幣遠期外匯買賣、人民幣外匯期貨和掉期交易等業(yè)務(wù)，因風險較大，一律通過總行辦理。

　　六、凡已授權(quán)參加銀行間外匯交易市場的分會員行應(yīng)建立健全內(nèi)部管理的規(guī)章制度，配備必要的機具設(shè)備。會員或分會員行的交易人員需經(jīng)考核培訓(xùn)并獲得中國外匯交易中心頒發(fā)的證書方可上崗。

　　七、各分會員行辦理人民幣同外匯的買賣業(yè)務(wù)量，必須按照工銀發(fā)〔1994〕41號、42號文件的要求，按日準時向總行報告。外匯交易業(yè)務(wù)中遇到的新情況、新問題，請各行及時向總行反映。

　　八、本辦法自文到之日起實行。