各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局）；人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行：

　　為確保今年國(guó)債還本付息工作順利進(jìn)行，現(xiàn)將下達(dá)今年國(guó)債兌付資金的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、為簡(jiǎn)化手續(xù)，提高資金使用效益，經(jīng)部、行研究決定，準(zhǔn)予你?。▍^(qū)、市）從今年3年期國(guó)庫(kù)券發(fā)行款中（指通過(guò)銀行領(lǐng)券、劃款部分）抵扣　　萬(wàn)元，其中　　市　　萬(wàn)元，轉(zhuǎn)作財(cái)政部門(mén)兌付資金。該部分資金免于上劃，并以此通知抵項(xiàng)相應(yīng)發(fā)行款核對(duì)帳務(wù)（發(fā)行上劃數(shù)＝券面領(lǐng)用數(shù)－轉(zhuǎn)作兌付資金數(shù)－剩余券面銷(xiāo)毀數(shù)）。省以上各級(jí)財(cái)政部門(mén)兌付資金抵扣辦法，各地在保證帳款不錯(cuò)不亂的前提下，由各省財(cái)政廳（局）同省人民銀行分行協(xié)商制定。應(yīng)繳發(fā)行款減去轉(zhuǎn)作兌付資金部分，應(yīng)按原渠道及時(shí)足額上劃，嚴(yán)禁占?jí)?、截留?/P>

　　二、財(cái)政部預(yù)撥部分資金作為銀行系統(tǒng)辦理到期國(guó)債券還本付息的備用金，由人民銀行逐級(jí)下?lián)?。各行辦理兌付國(guó)債券的款項(xiàng)，仍按去年的辦法逐級(jí)上劃，由總行及時(shí)向財(cái)政部清算。各地應(yīng)于9月20日（總行收到日）將備用金全數(shù)劃回總行。

　　為適應(yīng)上述變化，對(duì)（93）財(cái)國(guó)債字第11號(hào)文“1993年國(guó)庫(kù)券發(fā)行結(jié)束報(bào)告表”做了相應(yīng)修改（見(jiàn)附表）。請(qǐng)各地區(qū)在發(fā)行結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)將帳務(wù)結(jié)清，剩余券面按原領(lǐng)券渠道交回、銷(xiāo)毀。

　　附件：1993年國(guó)庫(kù)券發(fā)行結(jié)束報(bào)告表

1993年國(guó)庫(kù)券發(fā)行結(jié)束報(bào)告表

　　制表日期：19　　年　　月　　日

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　　│　　　　　　　　　　│　　　　三年期　　　　│　　 五年期　　 │　　│
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　　│　　 項(xiàng)　 目　　　　│調(diào)入│上劃│轉(zhuǎn)作│剩余│調(diào)入│上劃│剩余│備注│
　　│　　　　　　　　　　│　　│　　│兌付│　　│　　│　　│　　│　　│
　　│　　　　　　　　　　│債券│款項(xiàng)│資金│銷(xiāo)毀│債券│款項(xiàng)│銷(xiāo)毀│　　│
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　　│合計(jì)　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
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　　│1.通過(guò)人民銀行調(diào)券　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
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　　│　其中:計(jì)劃單列市　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
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　　│2.通過(guò)財(cái)政系統(tǒng)調(diào)券　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
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　　│　其中:計(jì)劃單列市　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
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　　人民銀行公章:　　　　經(jīng)手人章:　　　　 財(cái)政廳(局)公章:　　經(jīng)手人章: