各省、市、自治區(qū)分行、計劃單列市分行國際業(yè)務(wù)部：

　　為加強全國聯(lián)行外匯往來管理，總行制訂了《中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機構(gòu)管理辦法》。現(xiàn)將本辦法，印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行?，F(xiàn)將聯(lián)行業(yè)務(wù)的有關(guān)注意事項通知如下：

　　一、全國聯(lián)行外匯往來辦法，自1988年實行以來，以全行外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了促進作用。但是由于部分經(jīng)辦行未按照總行辦法處理聯(lián)行業(yè)務(wù)，致使1988年、1989年度的總行聯(lián)行匯差資金尚未軋平。因此，總行擬定于今年五月份從聯(lián)行業(yè)務(wù)量較大的經(jīng)辦行抽調(diào)聯(lián)行人員集中清查。

　　二、各分行應(yīng)加強對所轄經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)的管理。今后，總行發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦行業(yè)務(wù)中的有關(guān)問題，將通知管轄分行，并由管轄分行督促解決落實。各管轄分行均應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立起轄內(nèi)的聯(lián)行外匯往來，為經(jīng)辦行提供業(yè)務(wù)方便。

　　三、省轄內(nèi)聯(lián)行外匯往來使用的各種聯(lián)行報單與全國聯(lián)行外匯往來報單，應(yīng)有明顯區(qū)別標志，不得用全國聯(lián)行報單代替省轄聯(lián)行往來報單。如已用錯報單的經(jīng)辦行，應(yīng)以同方向紅字報單進行沖正。

　　四、各聯(lián)行機構(gòu)應(yīng)積極協(xié)助總行查詢，不論是否本行差錯，均應(yīng)向原對方聯(lián)行機構(gòu)聯(lián)系，查清問題后及時回復(fù)總行。

　　五、總行在配對銷帳發(fā)現(xiàn)部分經(jīng)辦行填報聯(lián)行外匯往來報告表時，不是要素不全，就是不符合規(guī)定。因此，各經(jīng)辦行必須按下列要求填報。

　　1.各經(jīng)辦行必須使用《外匯業(yè)務(wù)會計核算辦法》中規(guī)定的單幣種的聯(lián)行外匯往來報告表（憑證由各行自行印刷）。

　　2.必須填明行名、行號、日期、編號、上期累計發(fā)生額、本期累計發(fā)生額、自年初累計發(fā)生額，并注明對帳聯(lián)、銷帳聯(lián)的張數(shù)。

　　3.必須加蓋經(jīng)辦和復(fù)核員名章，在填報行欄中加蓋聯(lián)行專用章。

　　4.凡收到上年度的聯(lián)行業(yè)務(wù)報單，在上劃聯(lián)行匯差和填報聯(lián)行外匯往來報告表時，必須與當年業(yè)務(wù)分別處理，并注明“上年”字樣。

　　附件：《中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機構(gòu)管理辦法》、《全國聯(lián)行外匯往業(yè)機構(gòu)變動表》（第一期）

中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機構(gòu)管理辦法

　　為保證全國聯(lián)行外匯往來業(yè)務(wù)順利進行，特制訂全國聯(lián)行外匯往來機構(gòu)管理辦法。

　　一、自今年三月一日起，全國聯(lián)行外匯往來機構(gòu)的管理工作，由我部外匯會計處負責，核批和增減聯(lián)行機構(gòu)，并通報全國。

　　二、申請參加全國聯(lián)行外匯往來機構(gòu)，必須具備下列條件：

　　1.必須配備責任心強，并熟悉聯(lián)行業(yè)務(wù)工作的專職人員。

　　2.必須能夠做到聯(lián)行印章、密押、聯(lián)行報單分別三人經(jīng)辦、管理，不得遺失。

　　3.全國聯(lián)行外匯往來業(yè)務(wù)量平均每月在二十筆以上（省、市、自治區(qū)分行，計劃單列市分行除外）。

　　4.必須在總行開立“174外匯清算資金”的外幣存款帳戶，單獨清算聯(lián)行外匯往來匯差。

　　5.必須使用總行統(tǒng)一在青島分行印刷廠印制的全國行外匯往來報單。

　　6.聯(lián)行查詢、查復(fù)必須及時、認真，有查必復(fù)。

　　三、各行國際業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可向總行申請核發(fā)或撤銷聯(lián)行行號，開辦或停辦聯(lián)行業(yè)務(wù)，或通過總行通報行址、郵政編碼及電傳號等變更情況。

　　四、經(jīng)辦行參加全國聯(lián)行外匯往來，必須通過管轄分行統(tǒng)一向總行申請，經(jīng)總行批準，核發(fā)聯(lián)行行號和聯(lián)行專用章，并向全國通報后方可辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)。

　　五、各聯(lián)行機構(gòu)不得向未經(jīng)批準參加聯(lián)行的經(jīng)辦行簽發(fā)報單。未經(jīng)批準辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行也不得向聯(lián)行機構(gòu)簽發(fā)聯(lián)行報單，如有聯(lián)行業(yè)務(wù)，須通過雙方管轄分行辦理。

　　六、根據(jù)經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)情況和存在的問題，總行有權(quán)向該行提出改進措施，對不具備全國聯(lián)行外匯往來條件的聯(lián)行機構(gòu)，總行亦有權(quán)予以撤銷。被撤銷的聯(lián)行機構(gòu)有責任協(xié)助總行查清聯(lián)行未達款項。未達款項查清后，應(yīng)將其聯(lián)行專用章、聯(lián)行報單一并交管轄分行集中保存。

　　七、管轄分行填報增發(fā)式撤銷聯(lián)行行號，變更行址、電傳號等，須按聯(lián)行機構(gòu)變動表的格式（附式一、附式二、附式三）填報。聯(lián)行機構(gòu)變動表由總行統(tǒng)一編印下發(fā)。

　　附式一

　　　　　新增行號：
　　┌───┬────┬────┬─────────┬───┬──────┐
　　│行　號│行名簡稱│郵政編碼│　　行　　　址　　│電傳號│計劃啟用日期│
　　├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│
　　├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│
　　└───┴────┴────┴─────────┴───┴──────┘

　　附式二

　　　　　變更行址、郵政編碼、電傳號：
　　┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
　　│行　號│　變更前內(nèi)容　│　變更后內(nèi)容　│　　　　　備　　注　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　└───┴───────┴───────┴──────────────┘
　　附式三

　　　　　撤銷行號
　　┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
　　│行　號│　行　　　名　│計劃撤銷日期　│　　　　　備　　注　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　└───┴───────┴───────┴──────────────┘

　　　　中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機構(gòu)變動表（第一期）

　　　　　　　　　 撤銷行號（撤銷日期：1991年3月20日）

　　行　號　　　　 行名簡稱　　　　　　　　行　號　　　 行名簡稱
　　HO　103　　　總行信托投資公司　　　　　SZ　451　　　深圳紅圍
　　SH　312　　　上海閔行　　　　　　　　　SZ　452　　　深圳蛇口
　　SH　313　　　上海吳淞　　　　　　　　　SZ　453　　　深圳南頭
　　SH　314　　　上海金山衛(wèi)　　　　　　　　SZ　454　　　深圳沙頭角
　　GD　443　　　廣東清遠　　　　　　　　　SZ　457　　　深圳寶安
　　GD　444　　　廣東中山　　　　　　　　　FS　456　　　佛山順德
　　SZ　447　　　深圳營業(yè)部　　　　　　　　ZH　463　　　珠海營業(yè)部
　　SZ　448　　　深圳國貿(mào)　　　　　　　　　ZH　464　　　珠海拱北
　　SZ　449　　　深圳上步
　　SZ　450　　　深圳東門