法規(guī)庫

中國工商銀行代理外幣兌換暫行辦法

工銀發(fā)字[1989]第114號

頒布時(shí)間：1989-07-06 00:00:00.000　發(fā)文單位：中國工商銀行

　　一、中國工商銀行代國家收兌外幣。所兌入的外幣屬于國家外匯儲備，應(yīng)按外匯管理局的規(guī)定，移存給國家。

　　二、凡短期來華的外國人、華僑、港澳臺同胞和駐華外交、民間機(jī)構(gòu)人員、常駐華的外賓、及境內(nèi)居民均可持本人身份證（如護(hù)照等），向我行辦理外幣兌換。

　　三、兌入外幣

　　1.兌入的外幣，應(yīng)屬國家外匯管理局公布的可以自由兌換的外國貨幣。如客戶要求兌換無兌換牌價(jià)的外幣時(shí)，可征得客戶同意按托收方式辦理，待收妥后按外匯買入價(jià)兌付。

　　2.兌入外幣時(shí)，必須認(rèn)真鑒別真?zhèn)?，如系偽造的外幣，予以沒收。已經(jīng)停止流通的外幣，不予收兌。

　　3.客戶持有的外幣，經(jīng)確認(rèn)可以兌入并由客戶填寫“外匯兌換水單”，出示本人身份證后，可根據(jù)外幣金額按該外鈔當(dāng)日買入價(jià)折算成外匯兌換券，并在持兌者的外鈔申報(bào)單上加注兌換金額和加蓋銀行兌換證明章。

　　四、兌出外幣

　　1.客戶兌換外幣，我行可按經(jīng)批準(zhǔn)的《非貿(mào)易外匯申請書》或通知書所列外幣金額按日外匯賣出牌價(jià)折算出售外幣現(xiàn)鈔或外幣旅行支票，并開給“外幣攜帶證”，也可根據(jù)客戶的申請兌給外匯匯出境外。

　　2.臨時(shí)入境的客戶兌換后未用完的外匯兌換券，在離境前憑身份證和兌換水單（六個(gè)月內(nèi)有效）、或海關(guān)申報(bào)單批明的已兌換外幣金額額度內(nèi)，按照當(dāng)日外匯賣出牌價(jià)兌還原兌換的外幣。如我行無此種外幣庫存，可兌還等值的其他外幣。

　　若原兌入外幣水單上蓋有“已發(fā)僑匯物資供應(yīng)證”戳記的，則不能兌還原外幣。

　　3.兌出外幣時(shí)，應(yīng)開給“外幣攜帶證”如系小額外幣亦可在出境證件上批注兌給外幣金額，以便海關(guān)檢驗(yàn)放行。

　　五、兌入及兌出的外幣，應(yīng)定期按幣種分別編制“兌入及兌出外幣日（月）報(bào)表，并按移存日鈔買／匯賣的中間價(jià)折算，向當(dāng)?shù)匾拼嫘修k理移存清算。

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