中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列城市分行：

　　根據(jù)總行銀復(fù)＜1988＞252號(hào)文（附后）和銀復(fù)＜1988＞320號(hào)文的精神，現(xiàn)就交通銀行各分行的國(guó)家外匯移存暫作以下規(guī)定，請(qǐng)你行并通知交通銀行分行所在地、市人民銀行分行和當(dāng)?shù)赝鈪R管理分局，照此規(guī)定執(zhí)行。

　　一、請(qǐng)你行在當(dāng)?shù)亟煌ㄣy行分行開立美元、港元、英鎊、西德馬克、日元、瑞士法郎、加元、澳元八種貨幣帳戶和相應(yīng)的利息戶，用以辦理國(guó)家外匯的移存與提取。具體開戶的辦法，按照總行銀發(fā)＜1987＞166號(hào)文（附后）辦理。以上帳戶由你行負(fù)責(zé)管理，并由當(dāng)?shù)赝鈪R管理分局根據(jù)以上文件制定具體的管理辦法，報(bào)國(guó)家外匯管理局備案。

　　二、關(guān)于國(guó)家外匯移存的具體辦法，交通銀行總管理處將把《交通銀行國(guó)家外匯再結(jié)匯帳務(wù)處理辦法》寄送你行，請(qǐng)你行按此辦法做相應(yīng)的帳務(wù)處理。

　　三、對(duì)于在交通銀行的國(guó)家外匯存款余額的利息，請(qǐng)你行按照以下公式，每半年計(jì)收一次，由當(dāng)?shù)赝鈪R管理分局負(fù)責(zé)核對(duì)，并將利息原幣劃轉(zhuǎn)存入人民銀行總行在交通銀行總管理處開立的利息戶。

　　利息計(jì)算公式如下：

　　國(guó)家外匯帳戶存款余額的利息＝外匯移存帳戶半年結(jié)存的積數(shù)×＜（倫敦市場(chǎng)三個(gè)月同業(yè)拆放利率－1）×94.6％＞÷365.

　　四、有關(guān)交通銀行及其分行辦理國(guó)家外匯結(jié)算業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)，由交通銀行總管理處負(fù)責(zé)匯總，并上報(bào)國(guó)家外匯管理局。

　　五、交通銀行現(xiàn)行的國(guó)家外匯移存辦法是過渡性的臨時(shí)辦法，俟向人民銀行直接移存國(guó)家外匯的規(guī)定下達(dá)即納入人民銀行外匯移存體系。

　　附件：一、銀復(fù)＜1988＞252號(hào)文

　　二、銀發(fā)＜1987＞166號(hào)文

　　附件一： 中國(guó)人民銀行關(guān)于外匯移存問題的函復(fù)（銀復(fù)＜1988＞252號(hào)）

交通銀行：

　　你行《關(guān)于外匯移存問題的請(qǐng)示》交銀（1988）132號(hào)文收悉?，F(xiàn)對(duì)你行所提要求答復(fù)如下：

　　一、你行上海分行現(xiàn)行的外匯移存辦法是過渡性的臨時(shí)辦法，在解決各金融機(jī)構(gòu)向中國(guó)人民銀行直接移存外匯的問題前，同意你行其它各地分行在辦理國(guó)際業(yè)務(wù)時(shí)，其外匯移存辦法按照我行銀發(fā)＜1987＞166號(hào)文件規(guī)定辦理。

　　二、為盡快解決各金融機(jī)構(gòu)直接向中央銀行移存外匯的問題，我行正加緊制訂有關(guān)外匯移存方案，研究制訂有關(guān)外匯移存的會(huì)計(jì)制度、聯(lián)行往來以及與國(guó)外代理行建立關(guān)系的辦法。一俟方案完成，你行各地分行即可納入人民銀行外匯移存體系。

　　三、請(qǐng)你行將《交通銀行國(guó)家外匯再結(jié)匯帳務(wù)處理辦法》分別送人民銀行、交通銀行大連市、沈陽(yáng)市、南京市、廣州市、青島市分行。請(qǐng)他們參照此辦法做相應(yīng)的帳務(wù)處理。

　　你行辦理外匯移存過程中如遇問題和困難，請(qǐng)及時(shí)與我行聯(lián)系。

　　附件二： 中國(guó)人民銀行文件關(guān)于在你行開立國(guó)家外匯移存帳戶的通知（銀發(fā)＜1987＞166號(hào)）

交通銀行：

　　有關(guān)你行的外匯移存問題，經(jīng)商定，暫由中國(guó)人民銀行上海分行在你行開立美元、日元、西德馬克、英鎊和港幣五個(gè)國(guó)家外匯移存帳戶。具體移存辦法由國(guó)家外匯管理局上海分局另行規(guī)定。在移存具體辦法未規(guī)定前，先按如下規(guī)定處理：

　　一、凡你行代理用中國(guó)人民銀行資金進(jìn)行外匯買賣結(jié)算的那一部分外匯業(yè)務(wù)，均通過上述帳戶辦理。

　　二、上述帳戶正常業(yè)務(wù)支出由用匯單位持國(guó)家外匯管理局上海分局用匯通知書或由分局在你行有關(guān)用匯憑證上加蓋批準(zhǔn)用匯專用章，憑此辦理購(gòu)匯，售出的外匯從上述帳戶支出。

　　三、上述帳戶內(nèi)的外匯資金在保證國(guó)家用匯的前提下，暫由你行代保管和營(yíng)運(yùn)。

　　四、上述帳戶結(jié)存的外匯按全年結(jié)存的積數(shù)和倫敦市場(chǎng)同業(yè)拆放年平均利率計(jì)算利息。計(jì)算出的利息收入，由你行以中國(guó)人民銀行總行的戶名開立國(guó)家外匯增值專戶收存。

　　五、凡客戶向你行申請(qǐng)開立進(jìn)口信用證或其他用匯，其累計(jì)支出金額不得超過上述帳戶的結(jié)存外匯，據(jù)此，你行代辦國(guó)家業(yè)務(wù)的外匯收支應(yīng)自求平衡。

　　六、上述帳戶的收支活動(dòng)應(yīng)受國(guó)家外匯管理局上海分局監(jiān)督。

　　七、上述帳戶的外匯收支統(tǒng)計(jì)，由國(guó)家外匯管理局上海分局發(fā)給報(bào)表和制度，請(qǐng)你行根據(jù)規(guī)定的國(guó)家外匯收支旬月報(bào)表各項(xiàng)目，分類統(tǒng)計(jì)按旬、按月報(bào)送國(guó)家外匯管理局并抄送國(guó)家外匯管理局上海分局。

　　八、關(guān)于開辦代理國(guó)家外匯業(yè)務(wù)后，為解決買賣外匯的人民幣資金，同意你行建立外匯買賣核算科目。經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯所需人民幣資金比照中國(guó)人民銀行（85）銀發(fā)字第165號(hào)文件規(guī)定辦理。

　　九、上述帳戶自一九八七年六月一日起開始辦理業(yè)務(wù)收支。

　　一九八七年六月三日