今年以來，工商銀行湖南湘潭分行運行管理工作緊緊圍繞全行又好更快發(fā)展這一主題，通過“優(yōu)化運行流程，提升服務(wù)效率”，為業(yè)務(wù)發(fā)展、運行生產(chǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險控制提供有力的支撐與保障，確保實現(xiàn)了業(yè)務(wù)運行安全無案件、無事故。

　　一、認(rèn)真負(fù)責(zé)填報安永審計數(shù)據(jù)。該行各相關(guān)部門通力配合，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了安永審計數(shù)據(jù)的填報工作。在填報安永審計數(shù)據(jù)時，該行運行管理部門積極查找和填報有關(guān)數(shù)據(jù)，并配合有關(guān)部門，克服了關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)不完整，外幣折算率不清楚的困難，圓滿完成任務(wù)，受到了相關(guān)部門的好評。

　　二、強化內(nèi)部資金收付管理系統(tǒng)。內(nèi)部資金收付管理系統(tǒng)是工行總行今年在基層推廣的第一個系統(tǒng)。為保證系統(tǒng)的順利投產(chǎn)，在時間緊，相關(guān)任務(wù)重的情況下，該行由運行管理部門牽頭，成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對相關(guān)人員進行投產(chǎn)前的崗位培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；組織人員加班加點對系統(tǒng)參數(shù)、匯路信息等進行符合系統(tǒng)要求的設(shè)置，為順利投產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。在新系統(tǒng)投產(chǎn)之初，由于系統(tǒng)等原因，產(chǎn)生不明清算差錯和410002科目掛賬，該行積極組織人員進行排查和處理，取得新系統(tǒng)順利投產(chǎn)的開門紅。

　　三、全面推廣稅庫銀電子繳稅橫向聯(lián)網(wǎng)工作。該行根據(jù)省地稅局和中國人民銀行長沙中心支行聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好全省地稅系統(tǒng)稅庫銀電子繳稅橫向聯(lián)網(wǎng)推廣應(yīng)用工作的通知》文件精神。為確保全行34個網(wǎng)點全面受理地稅的TIPS業(yè)務(wù)，該行運行管理部組織實施培訓(xùn)及上傳下達溝通工作。由于時間緊任務(wù)重，他們在人行稅務(wù)聯(lián)席會議后馬上安排了培訓(xùn)工作，同時將所有文件精神及原國庫業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)培訓(xùn)資料重新發(fā)放所有網(wǎng)點。要求所有網(wǎng)點明確專人負(fù)責(zé)接洽此項工作，并函告人民銀行及地稅局。根據(jù)工作安排布置要求，各行處營業(yè)間的柜臺根據(jù)已簽訂的協(xié)議和地稅局的相關(guān)數(shù)據(jù)積極做好相關(guān)參數(shù)的維護，柜臺受理三方協(xié)議后認(rèn)真審核三方協(xié)議中的納稅人名稱及公章的名稱是否與賬號中的戶名一致，賬號是否正確，用“9508三方協(xié)議維護交易”錄入時要確保納稅人名稱與賬戶戶名一致，并認(rèn)真核對賬號戶名，避免綁定錯誤而造成扣稅串戶。錄入后的信息及時發(fā)送到稅務(wù)局與稅務(wù)局進行驗證，進一步保證信息錄入的準(zhǔn)確。到目前為止，該行協(xié)議的簽訂與參數(shù)的維護工作及協(xié)議的簽訂進展順利，受到央行及稅務(wù)局的好評。同時隨著柜面受理紙質(zhì)稅票量的下降，該行網(wǎng)點和業(yè)務(wù)處理中心承受的手工處理稅票壓力也隨之減少。

　　四、加強內(nèi)部工作的日常管理。在日常業(yè)務(wù)處理中，該行堅持總會計授權(quán)把關(guān)，對重要業(yè)務(wù)實行事中審核、監(jiān)督、把關(guān)，自制憑證逐筆審批。每日對所有掛賬戶、待清算資金戶進行跟蹤核對，即查即糾。資金匯劃業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三分離。1-6月份共辦理人民幣資金匯劃業(yè)務(wù)2354481筆，金額2778602萬元，其中異地通存通兌業(yè)務(wù)663147筆，金額3778602萬元；處理資金調(diào)撥指令85筆，金額145340萬元；處理網(wǎng)銀落地業(yè)務(wù)9萬筆，金額 32多億元。

　　五、加強內(nèi)部資金帳戶使用情況的監(jiān)督和管理。為有效控制資金流動性風(fēng)險，嚴(yán)格管理內(nèi)部資金掛帳帳戶，該行每日監(jiān)控掛帳帳戶的掛帳情況和核銷情況，安排專人負(fù)責(zé)總行、省行、支行三級往來內(nèi)部資金賬戶的核對，及每天登錄人行電子對帳系統(tǒng)，核對本行與人行的數(shù)據(jù)，對各項對帳信息做到及時反饋，及時處理對賬差錯及查詢查復(fù)，1-6月份共處理對帳差錯35筆，監(jiān)督、處理查詢查復(fù)743筆，無一延期。

　　六、做好相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)核算工作。一是及時、高效處理網(wǎng)上銀行、銀行卡、銀證通、銀保通、聯(lián)通繳費、集中代收代付等中間業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品的資金清算業(yè)務(wù)，賬務(wù)核算保質(zhì)保量。二是今年全行代理發(fā)行憑證式國債10期，代理發(fā)行基金73只，人民幣理財產(chǎn)品發(fā)行37期，匯財通產(chǎn)品發(fā)行7期，該行認(rèn)真做好各只基金、憑證式國債等理財產(chǎn)品的銷售托管和帳務(wù)核對工作。

　　七、加強新版國際收支系統(tǒng)運行管理，確保外匯金宏系統(tǒng)平穩(wěn)運行。自2008年11月18日至2009年5月18日外匯金宏系統(tǒng)（即網(wǎng)上申報系統(tǒng)）試點試運行期間，該行對新版國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)的試點工作非常重視，并指派一名國際收支申報員專職負(fù)責(zé)這項工作，同時肩負(fù)培訓(xùn)工作：下轄兩個從事涉外收支的網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理及柜員、后臺數(shù)據(jù)導(dǎo)入補錄人員，進行傳達溝通與指導(dǎo)，有效保證了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，確保雙軌運行到位。直至并行模式結(jié)束，最終實現(xiàn)外匯局零差錯要求,外匯金宏系統(tǒng)獨立運行。同時，該行注重規(guī)范國際結(jié)算單證業(yè)務(wù)操作，實現(xiàn)本外幣一體化清算。截止2008年5月末共辦理國際結(jié)算業(yè)務(wù)量506筆,累計金額1.69億美元，其中進口開證21筆，開證金額達6700萬美元。沒有發(fā)生國際結(jié)算業(yè)務(wù)糾紛，沒有發(fā)生遲付、延誤或墊付，徹底杜絕差錯事故。