用友8.60版本合并報表實施問題

來源: 編輯： 2009/09/03 16:05:11　　字體：大小

　　【問題現(xiàn)象】

　　1、資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是上年年末的期末數(shù)，上年年末的期末數(shù)是經(jīng)過各分子公司上報個別報表合并抵消后的結(jié)果，并不是各分子公司直接相加的結(jié)果，目前合并資產(chǎn)負債表已平衡，但年初數(shù)只是分子公司個別報表的簡單匯總相加，存在抵銷關(guān)系的科目例如：應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、長期投資、實收資本等科目的金額并不是抵消后的數(shù)值，軟件能否解決合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)進行合并或在年初手工錄入，以后的月份內(nèi)保持不變，但可以修改。

　　2、由于合并利潤及利潤分配表的上年同期數(shù)是一個時期指標，同樣存在要合并抵銷的科目，例如主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本等科目，也不是各分子公司直接相加的結(jié)果，軟件能否解決合并利潤及利潤分配表在本期數(shù)字合并后，上年同期數(shù)進行合并或生成合并報表后手工錄入調(diào)整，并自動延續(xù)到以后各月。

　　【問題原因】

　　軟件目前無法按上期期末的合并數(shù)據(jù)自動傳到下期的期初。860只能手工錄入的方法進行錄入。861可以解決。

　　【解決方案】

　　可以相應(yīng)設(shè)置一批其他類的期初數(shù)合并科目，例如“應(yīng)收賬款期初數(shù)”合并科目，然后在工作底稿中分別將他們與相應(yīng)的期初數(shù)在報表中的單元格相對應(yīng)。然后根據(jù)2008年12月的抵消分錄匯總表中涉及到資產(chǎn)負債表的的科目數(shù)據(jù)，手工錄入一張抵消分錄，但使用的科目，是其相應(yīng)的期初數(shù)合并科目。

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