新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
用友U8總賬系統(tǒng)的一些使用流程（二）
會計憑證審核
更換操作員：在企業(yè)門戶中單擊菜單【重注冊】，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取賬套后單擊【確認】；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊【確認】；
審核：單擊【審核憑證】下的【審核憑證】→設置要進行審核的憑證條件，點擊【確認】→選擇要審核的憑證，點擊【確定】→點擊單擊【審核】或【審核】菜單下的【成批審核憑證】；
取消審核：如上進入審核憑證窗口，點擊單擊【取消】或【審核】菜單下的【成批取消審核】；
標識錯誤：如上進入審核憑證窗口，可單擊【標錯】，系統(tǒng)在該憑證上標識為有錯，便于制單人進行修改；
審核完畢，單擊【退出】。
制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊）；
憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；
取消復核只能由復核人自已進行。
會計憑證記賬
在“憑證”菜單中單擊【記賬】→單擊【記賬范圍】輸入要記賬的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→單擊【下一步】，核對記賬報告無誤后，單擊【下一步】，單擊【記賬】，系統(tǒng)即開始記賬，記賬完畢退回總賬系統(tǒng)畫面。
第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。
上月不記賬，本月不能記賬。
未審核憑證不能記賬。
作廢憑證不需要審核可直接記賬。
月未工作描述
(1) 銀行出納錄入對賬單,與銀行對賬。
(2) 記賬人員進行轉(zhuǎn)賬定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。
(3) 財務經(jīng)理審核轉(zhuǎn)賬生成的憑證。
(4) 記賬人員對審核后的憑證記賬。
(5) 憑證全部記賬完畢后，記賬人員執(zhí)行對賬。
(6) 對賬平衡、顯示正確后，制表人在UFO報表系統(tǒng)內(nèi)編制報表，打印報表，送交財務經(jīng)理審核。
(7) 打印會計憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊，打印賬簿保存。
(8) 數(shù)據(jù)備份后進行結(jié)賬。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)賬）
銀行對賬工作
(1)錄入銀行對賬單。
單擊【出納】 →【銀行對賬】→【銀行對賬單】→選擇銀行科目→單擊【增加】→錄入銀行對賬單內(nèi)容→錄完后單擊【保存】→單擊【退出】；
(2)錄入銀行對賬。
單擊【出納】→【銀行對賬】→選擇銀行對賬科目，進入對賬界面
單擊【對賬】，屏幕顯示“對賬條件”對話框；逐級選取對賬條件，錄入截止日期，單擊[確定]，系統(tǒng)即開始自動勾對，并打上勾對標記“○”；
對那些應勾對而未勾對上的賬項，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標注為“√”；
單擊【檢查】，檢查結(jié)果平衡，單擊【退出】；
(3)余額調(diào)節(jié)表查詢。
把光標移到要打印余額表的科目上，單擊【查看】或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。
責任編輯：zoe
實務學習指南
距6月報稅結(jié)束還有天
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號