山西晉城市五措施確保國(guó)庫(kù)集中支付順利進(jìn)行
一是限時(shí)報(bào)送零余額賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行確定函。通過(guò)財(cái)政服務(wù)大廳電子屏和國(guó)庫(kù)集中支付辦公網(wǎng)絡(luò)發(fā)出通知,要求預(yù)算單位限時(shí)報(bào)送就近選擇零余額賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行確定函。
二是及時(shí)宣傳開(kāi)(銷(xiāo))戶(hù)等有關(guān)事項(xiàng),指導(dǎo)預(yù)算單位開(kāi)展業(yè)務(wù)。在晉城市財(cái)政局網(wǎng)站和國(guó)庫(kù)集中支付辦公網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《預(yù)算單位開(kāi)(銷(xiāo))戶(hù)需提供的資料》、《財(cái)政直接支付和授權(quán)支付用款計(jì)劃細(xì)化要求目錄》、《財(cái)政授權(quán)支付操作說(shuō)明》,指導(dǎo)預(yù)算單位開(kāi)(銷(xiāo))戶(hù)、授權(quán)計(jì)劃報(bào)送、授權(quán)支付業(yè)務(wù)辦理。
三是協(xié)調(diào)代理銀行做好賬戶(hù)開(kāi)設(shè)及管理工作。在協(xié)調(diào)代理銀行按規(guī)定做好預(yù)算單位零余額賬戶(hù)開(kāi)(銷(xiāo))戶(hù)業(yè)務(wù)的同時(shí),與代理銀行簽訂《預(yù)算單位零余額賬戶(hù)網(wǎng)銀歸集管理合作協(xié)議》,開(kāi)通預(yù)算單位零余額賬戶(hù)網(wǎng)銀,保證預(yù)算單位授權(quán)支付實(shí)施網(wǎng)銀支付。
四是制定規(guī)范的授權(quán)支付操作流程。對(duì)預(yù)算單位提現(xiàn)、授權(quán)支付轉(zhuǎn)賬、超額提現(xiàn)等業(yè)務(wù)辦理統(tǒng)一流程,實(shí)施規(guī)范化管理。除預(yù)算單位提取現(xiàn)金需使用銀行現(xiàn)金支票外,授權(quán)支付轉(zhuǎn)賬、授權(quán)支付對(duì)賬、超額提現(xiàn)等業(yè)務(wù)實(shí)行網(wǎng)上無(wú)紙化管理。
五是深入預(yù)算單位及時(shí)宣講授權(quán)支付初期具體操作方法。在向預(yù)算單位安裝CFCA數(shù)字認(rèn)證驅(qū)動(dòng)軟件時(shí),指導(dǎo)預(yù)算單位辦理授權(quán)支付提現(xiàn)和授權(quán)支付網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù),及時(shí)了解和解決授權(quán)支付業(yè)務(wù)運(yùn)行初期操作不熟悉等問(wèn)題。
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