張家口市康�？h支付中心以財政部近日召開的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員視頻會為契機，從業(yè)務層面進行了內(nèi)部控制規(guī)范工作。

　　一是建立健全財政資金安全管理的內(nèi)控機制，規(guī)范資金收付業(yè)務流程，合理設(shè)置工作崗位，強化崗位分工與職責界定，建立崗位責任追究機制；加強印鑒和檔案保存、使用管理；建立健全多層次對賬制度，強化中心與預算單位、代理銀行之間，與業(yè)務科室之間的定期對賬制度，充分運用信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)資金收付各環(huán)節(jié)之間有效制衡，提高資金運行安全性和透明度。

　　二是從收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)等業(yè)務層面健全內(nèi)部控制制度。對收入業(yè)務實施歸口管理，配合非稅收入管理科室嚴格執(zhí)行“收支兩條線”；加強支出審核和資金支付控制，監(jiān)督預算單位使用公務卡結(jié)算；配合票據(jù)管理科室加強對票據(jù)的使用和管理；配合采購部門加強付款環(huán)節(jié)審核；強化貨幣資金控制，嚴格審核直接支付申請，實行大額授權(quán)審批制度。