2011年以來(lái)，為確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，恩平市財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)上級(jí)主管部門相關(guān)文件精神，積極研究加強(qiáng)專戶資金管理的相關(guān)辦法，加強(qiáng)財(cái)政專戶資金管理，完善監(jiān)督制約機(jī)制，取得了較好成效。

　　一是加大財(cái)政專戶歸口國(guó)庫(kù)管理的力度。

　　結(jié)合前段時(shí)間江門市財(cái)政局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研提出的要求，該局對(duì)已開(kāi)設(shè)的財(cái)政專戶進(jìn)行全面清理，對(duì)相應(yīng)帳戶進(jìn)行歸并和撤銷。目前撤銷了1個(gè)不需要的專戶。

　　二是積極推行財(cái)政專項(xiàng)資金國(guó)庫(kù)集中支付改革。

　　逐步擴(kuò)大財(cái)政資金支付范圍，將各類財(cái)政專戶資金納入國(guó)庫(kù)集中支付管理，按照指標(biāo)、計(jì)劃、支付、清算的標(biāo)準(zhǔn)流程辦理財(cái)政專項(xiàng)資金支付業(yè)務(wù)。在辦理支付業(yè)務(wù)過(guò)程中，明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化相互制約及監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的使用管理，嚴(yán)禁代開(kāi)票據(jù)。

　　三是健全財(cái)政與代理銀行之間的監(jiān)督制約機(jī)制。

　　堅(jiān)持選擇合符條件的國(guó)有商業(yè)銀行作為財(cái)政資金的開(kāi)戶銀行，并與開(kāi)戶銀行落實(shí)好安全措施。在辦理財(cái)政支付業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)支付到非預(yù)算單位的財(cái)政資金，超過(guò)一定限額的，除向代理銀行提供手續(xù)齊全的支付票據(jù)外，還必須提供完整的撥款文件及工程合同等。代理銀行嚴(yán)格資金審核，對(duì)手續(xù)不全、存有疑點(diǎn)的支付業(yè)務(wù)一律拒辦。

　　四是完善支付業(yè)務(wù)部門的管理機(jī)制。

　　對(duì)國(guó)庫(kù)股、支付中心的職能和業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，合署辦公，并分設(shè)管理組、支付組、審核組等，各組之間緊密配合、相互監(jiān)督和制約，從而形成了程序規(guī)范、管理嚴(yán)格、運(yùn)行高效的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金管理崗位人員的素質(zhì)教育和日常管理，提高崗位人員職業(yè)道德水平和拒腐防變能力。

　　五是深入開(kāi)展資金安全自查自糾活動(dòng)。

　　要求各支出業(yè)務(wù)部門從規(guī)章制度、操作程序、崗位設(shè)置、內(nèi)部管理等方面深入進(jìn)行一次全方位的自查自糾，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，針對(duì)存在的問(wèn)題，制定嚴(yán)格的整改措施，切實(shí)消除了財(cái)政資金安全管理方面的隱患。

　　六是加強(qiáng)印鑒管理。

　　所有對(duì)外業(yè)務(wù)的印鑒由辦公室統(tǒng)一管理。辦公室設(shè)定專人負(fù)責(zé)公章管理，設(shè)立A、B崗位，實(shí)行用章登記制度。七是抓好對(duì)各鎮(zhèn)（街）財(cái)政所的資金安全管理，定期對(duì)其資金的運(yùn)行和管理情況進(jìn)行檢查。