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備考信息
41.基金管理人應(yīng)于每個交易日次日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。(?。?/p>
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42.基金資產(chǎn)估值引起的資產(chǎn)價值變動作為公允價值變動損益記人當(dāng)期損益。(?。?/p>
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43.開放式基金的基金合同應(yīng)當(dāng)約定每年基金利潤分配的最多次數(shù),但不需約定基金利潤分配的最低比例。( )
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44.封閉式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金利潤,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為基金份額。(?。?/p>
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45.我國的基金管理公司可以從事社?;鸸芾砗推髽I(yè)年金管理業(yè)務(wù)、QDII業(yè)務(wù)。(?。?/p>
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46.管理費率的大小通常與基金規(guī)模和與風(fēng)險成反比。(?。?/p>
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47.主動型基金是指力圖取得超越基準(zhǔn)組合表現(xiàn)的基金。( )
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48.按照有關(guān)規(guī)定,發(fā)生的基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,即發(fā)生的費用大于基金凈值十萬分之一,應(yīng)于發(fā)生時直接計人基金損益。(?。?/p>
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49.指數(shù)基金投資組合模仿某一股價指數(shù)或債券指數(shù),收益隨著即期的價格指數(shù)上下波動。( )
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50.開放式基金因基金份額可隨時贖回,在投資組合上須保留一部分現(xiàn)金和高流動性的金融工具。(?。?/p>
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