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備考信息
2012會計職稱考試《中級財務(wù)管理》
第五章 營運資金管理
備考指導(dǎo)二、營運資金的管理原則
1.保證合理的資金需求 | 營運資金的管理必須把滿足正常合理的資金需求作為首要任務(wù)?!?/td> |
2.提高資金使用效率 | 加速資金周轉(zhuǎn)是提高資金使用效率的主要手段之一。 關(guān)鍵是采取得力措施,縮短營業(yè)周期,加速變現(xiàn)過程,加快營運資金周轉(zhuǎn)?!?/td> |
3.節(jié)約資金使用成本 | 在營運資金管理中,必須正確處理保證生產(chǎn)經(jīng)營需要和節(jié)約資金使用成本二者之間的關(guān)系。 要在保證生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下,遵守勤儉節(jié)約的原則,盡力降低資金使用成本?!?/td> |
4.保持足夠的短期償債能力 | 合理安排流動資產(chǎn)和流動負債的比例關(guān)系,保持流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與流動負債結(jié)構(gòu)的適配性,保證企業(yè)有足夠的短期償債能力是營運資金管理的重要原則之一?!?/td> |
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