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會計職稱《財務管理》知識點練習：現(xiàn)金最低控制線
多項選擇題
◎按照隨機模型，確定現(xiàn)金最低控制線時，應考慮的因素有（ ）。
A.企業(yè)現(xiàn)金最高余額
B.有價證券的日利息率
C.公司日常周轉(zhuǎn)所需要的資金
D.公司借款能力
正確答案：CD
答案解析：現(xiàn)金最低控制線取決于模型之外的因素，其數(shù)額是由現(xiàn)金管理部經(jīng)理在綜合考慮短缺現(xiàn)金的風險程度、公司借款能力、公司日常周轉(zhuǎn)所需資金、銀行要求的補償性余額等因素的基礎上確定的。
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