各區(qū)財政局，華夏銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京國際信托有限公司、北銀消費金融有限公司及有關(guān)金融企業(yè)：

　　現(xiàn)將《財政部關(guān)于印發(fā)2017年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表〔銀行類〕的通知》（財金〔2017〕106號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并結(jié)合我市具體情況，補充通知如下，請一并遵照執(zhí)行。

　　一、本套報表適用于境內(nèi)各類所有制形式和組織形式的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用社、財務(wù)公司、信托投資公司、租賃公司、新型農(nóng)村金融機構(gòu)（指經(jīng)銀監(jiān)會批準設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社三類農(nóng)村金融機構(gòu)）等金融企業(yè)填報。

　　二、本套報表填報單位為具有法人資格的金融機構(gòu)。銀行類金融企業(yè)在境內(nèi)外設(shè)立的子公司，按本套報表的統(tǒng)一格式填報；在境內(nèi)外設(shè)立的一級分行（分公司），除不需填報“現(xiàn)金流量表”、“所有者權(quán)益變動表”、“資產(chǎn)質(zhì)量情況表”的資本充足率及杠桿率部分、“（國有）資本保值增值情況表”和“績效評價報表”外，其他報表均按照統(tǒng)一格式填報；總行（總公司）負責統(tǒng)一填報合并報表。

　　三、信托投資公司需填報信托業(yè)務(wù)資產(chǎn)負債表和信托業(yè)務(wù)利潤及利潤分配表。

　　四、企業(yè)應(yīng)按照2017年度會計報表格式和編報說明等具體要求，以2017年12月31日會計決算結(jié)果及相關(guān)資料為基本填報依據(jù)，按規(guī)定做好報表錄入、審核、匯總工作。做好上年年末數(shù)與本年年初數(shù)的銜接。

　　五、企業(yè)要認真按照編制說明做好填報工作，對報表的真實性、完整性和合法性負責，并按規(guī)定撰寫財務(wù)報表附注和財務(wù)情況說明書或財務(wù)分析報告。

　　六、根據(jù)財政部《金融企業(yè)績效評價辦法》（財金〔2016〕35號）規(guī)定，所有金融企業(yè)均應(yīng)填報本套報表中的金融企業(yè)績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、金融企業(yè)績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整表、金融企業(yè)績效評價加減分事項表，并附調(diào)整事項有關(guān)證明材料。

　　七、本套報表錄入的金額單位為人民幣“元”（保留兩位小數(shù)）。上報的2017年度金融財務(wù)決算報表用A3 紙打印，其他材料可A4紙打印并裝訂成冊。

　　八、公司由于自身經(jīng)營業(yè)務(wù)特點，有關(guān)交易事項在本套報表的填報項目中沒有列示或在編制說明中沒有反映的，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章、會計制度的規(guī)定以及財務(wù)會計核算的一般原則，進行分析后歸并在相關(guān)的科目或項目中填報，并在財務(wù)報表附注中說明。

　　九、市屬各銀行類金融企業(yè)應(yīng)于2018年4月20日前將經(jīng)企業(yè)法人代表簽字并蓋章的財務(wù)決算報表和有關(guān)附表及財務(wù)報表附注、財務(wù)狀況說明書、決算編制說明、財務(wù)分析報告、審計報告（原件）、金融企業(yè)國有資本保值增值情況材料、金融企業(yè)績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)材料等一份和電子文檔（軟盤或光盤）一并報北京市財政局（金融處）。

　　十、各新型農(nóng)村金融機構(gòu)應(yīng)執(zhí)行《北京市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于地方金融企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理辦法的通知》（京財金融〔2010〕1350號）有關(guān)規(guī)定，到所在區(qū)縣財政局進行財務(wù)登記，并按照本通知精神，按時向所屬區(qū)縣財政局報送財務(wù)決算報表。

　　十一、各區(qū)財政局應(yīng)按照《北京市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于地方金融企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理辦法的通知》（京財金融〔2010〕1350號）規(guī)定，履行對本轄區(qū)金融企業(yè)的監(jiān)管職責，將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至本區(qū)縣新型農(nóng)村金融機構(gòu)等銀行類金融企業(yè)。

　　各區(qū)財政局應(yīng)于2018年4月25日前將本區(qū)銀行類金融企業(yè)分戶數(shù)據(jù)和有關(guān)分析說明材料一份報北京市財政局（金融處）。

　　附件：
　　《財政部關(guān)于印發(fā)2017年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表〔銀行類〕的通知》（財金〔2017〕106號）

　　北京市財政局
2017年11月14日