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基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練：風(fēng)險指標(biāo)（2022.10.30）
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單選題
風(fēng)險調(diào)整后收益指標(biāo)的局限性包括（?。?Ⅰ.理論上的無風(fēng)險收益率與實際應(yīng)用中的國債收益率可能不同； Ⅱ.證券波動性會加大統(tǒng)計誤差，從而影響對超額收益ɑ的測度； Ⅲ.β系數(shù)是固定不變的； Ⅳ.缺少完全具有代表性的市場指數(shù)
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【答案】
B 【解析】
本題考查風(fēng)險指標(biāo)。β系數(shù)并不是固定不變的?！?019年試題】
基金從業(yè)：每日一練《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》（10.30）
基金從業(yè)：每日一練《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》（10.30）
基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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