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基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練：貝塔系數(shù)（2022.10.27）
基金從業(yè)考試已經(jīng)開始進(jìn)入備考階段，為方便大家更好地準(zhǔn)備考試，正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供基金從業(yè)每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運(yùn)用，考試時(shí)會更得心應(yīng)手?；饛臉I(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練已經(jīng)準(zhǔn)備好啦，快來練習(xí)吧！
單選題
假定某投資組合收益與市場收益的協(xié)方差為正且保持不變，當(dāng)市場收益的方差增加時(shí)，根據(jù)貝塔系數(shù)的計(jì)算公式，該投資組合貝塔系數(shù)將（ ）。
A、先增后減
B、不變
C、減小
D、增加
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查貝塔系數(shù)。貝塔系數(shù)=協(xié)方差/市場方差；當(dāng)協(xié)方差不變，市場方差放大，則貝塔系數(shù)變小?！?019年試題】點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
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基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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