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基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點(diǎn)：債券利率風(fēng)險(xiǎn)（11.09）
利率風(fēng)險(xiǎn)
利率風(fēng)險(xiǎn)（interest rate risk）是指利率變動引起債券價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。債券的價(jià)格與利率呈反向變動關(guān)系：
利率上升時(shí)，債券價(jià)格下降；
而當(dāng)利率下降時(shí)，債券價(jià)格上升。
這種風(fēng)險(xiǎn)對固定利率債券和零息債券來說特別重要。債券價(jià)格受市場利率影響，而浮動利率債券的利息在支付日根據(jù)當(dāng)前市場利率重新設(shè)定，從而在市場利率上升的環(huán)境中具有較低的利率風(fēng)險(xiǎn)，而在市場利率下行的環(huán)境中具有較高的利率風(fēng)險(xiǎn)。
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