寧財(cái)(債)發(fā)〔2023〕58號
頒布時間:2023-02-28 發(fā)文單位:寧夏財(cái)政廳
2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:
為支持寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定,經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府同意,決定公開發(fā)行2023年寧夏回族自治區(qū)政府再融資一般債券(一期)(以下簡稱“本期債券”)。現(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
(一)發(fā)行場所。本期債券通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發(fā)行。
(二)品種和數(shù)量。本期債券為記賬式固定利率附息債,計(jì)劃發(fā)行面值總額為20.7897億元。
(三)時間安排。2023年3月9日10:30-11:10招標(biāo),3月10日開始計(jì)息。
(四)上市安排。本期債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。
(五)發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。本期債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為承銷面值的0.8‰,由寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)。
(六)兌付安排。
本期債券利息按半年支付,債券存續(xù)期內(nèi)每年3月10日、9月10日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2033年3月10日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳辦理還本付息事宜。
二、招投標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。招標(biāo)總量20.7897億元,采用單一價格荷蘭式招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率,全場最高中標(biāo)利率為本期債券的票面利率。
(二)時間安排。2023年3月9日10:30-11:10為競爭性招標(biāo)時間,競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。
(三)參與機(jī)構(gòu)。2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員(以下簡稱“承銷團(tuán)成員”,名單見附件)有資格參與本次投標(biāo)。
(四)標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為60個標(biāo)位,無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個工作日(含第1和第5個工作日)財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國國債收益率曲線中,相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值向上浮動0-30%(四舍五入計(jì)算到0.01%)。
(五)招標(biāo)系統(tǒng)。寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳于招標(biāo)日通過財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標(biāo)工作。
三、分銷
本期債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷,可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日(2023年3月10日)進(jìn)行分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。承銷團(tuán)成員根據(jù)市場情況自定分銷價格。
四、發(fā)行款繳納
承銷團(tuán)成員于2023年3月10日16:00前,按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實(shí)時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶。繳款日期以寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時繳付發(fā)行款的,按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶。支付報文中附言為必錄項(xiàng),填寫時應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途,如:××公司支付2023年寧夏政府再融資一般債券(一期)發(fā)行款(或逾期違約金)。
寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳收款信息:
賬戶名稱:寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳
賬號:290000000002271001
開戶銀行:國家金庫寧夏區(qū)分庫
匯入行行號:011871000017
五、其他
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財(cái)稅〔2013〕5號)規(guī)定,對企業(yè)和個人取得的2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券利息所得,免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。
除上述有關(guān)規(guī)定外,本次發(fā)行工作按《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》(寧財(cái)債發(fā)〔2021〕84號)、《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(寧財(cái)債發(fā)〔2021〕85號)規(guī)定執(zhí)行。
附件:2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員名單
寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳
2023年2月28日
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開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
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