各主管局、控股（集團(tuán)）公司，各區(qū)財(cái)政局：

現(xiàn)將財(cái)政部《財(cái)政部關(guān)于做好2021年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)工作的通知》（財(cái)資〔2020〕129號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合以下要求一并按照?qǐng)?zhí)行。

一、填報(bào)范圍

（一）2021年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)月報(bào)）主要適用于具有法人資格、獨(dú)立核算、并能夠編制完整會(huì)計(jì)報(bào)表的各類(lèi)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)有企業(yè)），不含一級(jí)金融企業(yè)。

（二）新增企業(yè)要及時(shí)納入編報(bào)范圍，因破產(chǎn)、關(guān)閉、重組、財(cái)務(wù)關(guān)系變更等重大事項(xiàng)導(dǎo)致變動(dòng)時(shí)，報(bào)送單位應(yīng)及時(shí)向所屬區(qū)財(cái)政局說(shuō)明情況并提供相關(guān)材料，同時(shí)填寫(xiě)并提交《單位用戶(hù)變更表》。

二、報(bào)表構(gòu)成

月報(bào)報(bào)表主要包括報(bào)表封面，月經(jīng)濟(jì)效益、現(xiàn)金流主要指標(biāo)表，月資產(chǎn)負(fù)債主要指標(biāo)表，月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)指標(biāo)表。

三、編報(bào)要求

（一）為全面反映國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，提高月報(bào)與決算的數(shù)據(jù)一致性，國(guó)有企業(yè)應(yīng)按照產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系，報(bào)送匯總數(shù)據(jù)和各級(jí)次企業(yè)分戶(hù)數(shù)據(jù)，做到應(yīng)報(bào)盡報(bào)，將月報(bào)報(bào)送至區(qū)財(cái)政部門(mén)。國(guó)有企業(yè)應(yīng)按本通知要求填報(bào)月報(bào)的各項(xiàng)指標(biāo)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法和完整。月報(bào)封面信息應(yīng)與決算報(bào)表封面信息保持一致。在報(bào)送月報(bào)數(shù)據(jù)的同時(shí)，應(yīng)附企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告。

（二）各區(qū)財(cái)政局要進(jìn)一步提高月報(bào)報(bào)送的速度和質(zhì)量，認(rèn)真做好編報(bào)企業(yè)的報(bào)表收集、審核、匯總工作。編報(bào)戶(hù)數(shù)應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，除破產(chǎn)、關(guān)閉、歇業(yè)等特殊原因外，企業(yè)戶(hù)數(shù)不應(yīng)隨意減少，如有變化，應(yīng)逐戶(hù)說(shuō)明，便于口徑銜接可比。

四、上報(bào)時(shí)間

（一）國(guó)有企業(yè)應(yīng)根據(jù)區(qū)財(cái)政部門(mén)和控股集團(tuán)公司規(guī)定的時(shí)間上報(bào)2021年全年各月的月報(bào)。各區(qū)財(cái)政局應(yīng)將企業(yè)月報(bào)的匯總數(shù)據(jù)、分戶(hù)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤說(shuō)明，于次月9日前，報(bào)送市財(cái)政局企業(yè)處。

（二）各區(qū)財(cái)政局要加強(qiáng)企業(yè)動(dòng)態(tài)信息的監(jiān)測(cè)，及時(shí)上報(bào)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題和新對(duì)策。于次月10日前，將本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析通過(guò)市財(cái)政局郵件系統(tǒng)報(bào)送市財(cái)政局企業(yè)處。

五、其它事項(xiàng)

（一）2021年，本市國(guó)有企業(yè)月報(bào)采用網(wǎng)絡(luò)報(bào)送的方式，各編報(bào)單位應(yīng)登錄“上海財(cái)政”（www.czj.sh.gov.cn）網(wǎng)站，點(diǎn)擊首頁(yè)“綜合服務(wù)”，選擇“熱點(diǎn)業(yè)務(wù)”欄目中的“企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)”，點(diǎn)擊鏈接（http://www.czj.sh.gov.cn/jqreport/）后進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、審核和上報(bào)。也可直接登錄“上海市財(cái)政局統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)”（http://www.czj.sh.gov.cn/jqreport/），輸入用戶(hù)名和密碼后，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、審核和上報(bào)。

（二）請(qǐng)各編報(bào)單位高度重視國(guó)有企業(yè)月報(bào)工作，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，及時(shí)做好國(guó)有企業(yè)月報(bào)的編制、上報(bào)工作。

特此通知。

聯(lián)系電話(huà)：54679568*13133

上海市財(cái)政局

2020年12月31日