各有關(guān)商業(yè)銀行：

為進一步完善天津市市級財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理，參照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法>的通知》（財庫〔2016〕208號），結(jié)合我市實際，天津市財政局制定了《天津市市級財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

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天津市財政局

2021年9月2日

（此件主動公開）

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附件

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天津市市級財政國庫集中支付代理銀行

代理服務(wù)費計付管理辦法

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第一條??為進一步完善天津市市級財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費（以下簡稱服務(wù)費）計付管理，根據(jù)財政國庫管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，參照《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》（財庫〔2016〕208號），并結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條??本辦法所稱市級財政國庫集中支付代理銀行，是指市財政局按照《天津市市級財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》（津財庫〔2014〕9號）等文件規(guī)定，以公開招標方式確定的辦理市級單位國庫集中支付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行（以下簡稱代理銀行）。

第三條??本辦法所稱服務(wù)費，是指市財政局按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用總稱。

第四條??服務(wù)費按照代理銀行提供的服務(wù)項目、業(yè)務(wù)量以及年度綜合考評結(jié)果進行綜合計算。

第五條??計付服務(wù)費的項目包括賬戶服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、現(xiàn)金管理服務(wù)、電子銀行、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等五類（附件）。計付標準參照《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》（財庫〔2016〕208號）明確的標準制定。市財政局將根據(jù)實際執(zhí)行情況以及遇有財政部調(diào)整服務(wù)費計付項目和標準時，適時調(diào)整計費項目和標準。

第六條??每年1月，代理銀行根據(jù)本行上年實際發(fā)生的賬戶服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、現(xiàn)金管理服務(wù)、電子銀行、業(yè)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計付標準計算有關(guān)費用，并于1月15日前（節(jié)假日順延）報市財政局。

第七條??市財政局根據(jù)年度綜合考評確定的代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級，在按業(yè)務(wù)量計算的服務(wù)費總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度服務(wù)費金額。

第八條??代理銀行服務(wù)費核定后，市財政局按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務(wù)費統(tǒng)一支付給各代理銀行。

第九條??代理銀行應(yīng)當嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定的計付標準計算費用，不得向預(yù)算單位收取超出本辦法規(guī)定計付標準的單位零余額賬戶結(jié)算服務(wù)費。

第十條??代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

第十一條 本辦法自2022年1月1日起施行。2021年的服務(wù)費（手續(xù)費）仍按照《天津市財政局關(guān)于印發(fā)天津市市級財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理辦法的通知》（津財庫〔2015〕127號）規(guī)定執(zhí)行。2021年服務(wù)費（手續(xù)費）計付工作完成后，上述文件相應(yīng)廢止。

附件：天津市市級財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付標準表